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- 基金估值：
-
[01-05]
- 累计分红：
- 0.3650元
- 基金经理：
- 闫思倩
- 成立日期：
- 2016-12-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.45亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-05 |
1.9360 |
2.3010 |
0.0694 |
3.01 |
| 2025-12-31 |
1.8795 |
2.2445 |
0.0104 |
0.45 |
| 2025-12-30 |
1.8710 |
2.2360 |
0.1277 |
5.89 |
| 2025-12-29 |
1.7670 |
2.1320 |
0.0812 |
3.89 |
| 2025-12-26 |
1.7009 |
2.0659 |
-0.0214 |
-1.01 |
| 2025-12-25 |
1.7183 |
2.0833 |
0.0747 |
3.67 |
| 2025-12-24 |
1.6575 |
2.0225 |
0.0198 |
0.98 |
| 2025-12-23 |
1.6414 |
2.0064 |
-0.0172 |
-0.85 |
| 2025-12-22 |
1.6554 |
2.0204 |
0.0251 |
1.25 |
| 2025-12-19 |
1.6350 |
2.0000 |
0.0096 |
0.48 |
| 2025-12-18 |
1.6272 |
1.9922 |
-0.0497 |
-2.43 |
| 2025-12-17 |
1.6677 |
2.0327 |
0.0468 |
2.34 |
| 2025-12-16 |
1.6296 |
1.9946 |
-0.0691 |
-3.34 |
| 2025-12-15 |
1.6859 |
2.0509 |
-0.0817 |
-3.79 |
| 2025-12-12 |
1.7524 |
2.1174 |
-0.0063 |
-0.29 |
| 2025-12-11 |
1.7575 |
2.1225 |
-0.0533 |
-2.41 |
| 2025-12-10 |
1.8009 |
2.1659 |
0.0171 |
0.78 |
| 2025-12-09 |
1.7870 |
2.1520 |
-0.0264 |
-1.19 |
| 2025-12-08 |
1.8085 |
2.1735 |
0.0630 |
2.92 |
| 2025-12-05 |
1.7572 |
2.1222 |
0.0768 |
3.69 |