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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.1980元
- 基金经理：
- 姬青,董辰
- 成立日期：
- 2016-12-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.94亿份
- 管 理 人：
- 华泰柏瑞基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.5433 |
1.7413 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-04-02 |
1.5432 |
1.7412 |
-0.0009 |
-0.05 |
| 2026-04-01 |
1.5440 |
1.7420 |
0.0012 |
0.06 |
| 2026-03-31 |
1.5430 |
1.7410 |
-0.0025 |
-0.14 |
| 2026-03-30 |
1.5451 |
1.7431 |
0.0012 |
0.06 |
| 2026-03-27 |
1.5441 |
1.7421 |
0.0019 |
0.10 |
| 2026-03-26 |
1.5425 |
1.7405 |
-0.0007 |
-0.04 |
| 2026-03-25 |
1.5431 |
1.7411 |
0.0006 |
0.03 |
| 2026-03-24 |
1.5426 |
1.7406 |
0.0011 |
0.06 |
| 2026-03-23 |
1.5417 |
1.7397 |
-0.0021 |
-0.12 |
| 2026-03-20 |
1.5435 |
1.7415 |
-0.0009 |
-0.05 |
| 2026-03-19 |
1.5443 |
1.7423 |
-0.0014 |
-0.08 |
| 2026-03-18 |
1.5455 |
1.7435 |
0.0005 |
0.03 |
| 2026-03-17 |
1.5451 |
1.7431 |
-0.0016 |
-0.09 |
| 2026-03-16 |
1.5465 |
1.7445 |
-0.0019 |
-0.10 |
| 2026-03-13 |
1.5481 |
1.7461 |
-0.0012 |
-0.06 |
| 2026-03-12 |
1.5491 |
1.7471 |
0.0008 |
0.05 |
| 2026-03-11 |
1.5484 |
1.7464 |
0.0013 |
0.07 |
| 2026-03-10 |
1.5473 |
1.7453 |
-0.0008 |
-0.05 |
| 2026-03-09 |
1.5480 |
1.7460 |
-0.0006 |
-0.03 |