加载中...
- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- 0.1980元
- 基金经理：
- 姬青,董辰
- 成立日期：
- 2016-12-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.57亿份
- 管 理 人：
- 华泰柏瑞基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
招商蛇口 |
475.45 |
|
0.70% |
| 2 |
寒武纪 |
366.89 |
|
0.54% |
| 3 |
保利发展 |
338.37 |
|
0.50% |
| 4 |
中国海油 |
255.55 |
|
0.38% |
| 5 |
中微公司 |
215.42 |
|
0.32% |
| 6 |
赣锋锂业 |
211.25 |
|
0.31% |
| 7 |
中科飞测 |
204.34 |
|
0.30% |
| 8 |
山金国际 |
184.97 |
|
0.27% |
| 9 |
隆基绿能 |
171.72 |
|
0.25% |
| 10 |
滨江集团 |
168.30 |
|
0.25% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25中国银行CD065 |
9839.62 |
100.00 |
14.46% |
| 2 |
25晋能煤业MTN004 |
5040.34 |
50.00 |
7.41% |
| 3 |
20进出15 |
3100.60 |
30.00 |
4.56% |
| 4 |
25京汽集MTN001 |
3036.69 |
30.00 |
4.46% |
| 5 |
25附息国债01 |
3023.19 |
30.00 |
4.44% |
业绩表现
截至：2026-01-07
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.20% |
0.55% |
0.77% |
2.75% |
4.56% |
0.20% |
15.99% |
| 沪深300指数 |
2.33% |
2.51% |
2.09% |
18.49% |
25.03% |
2.33% |
19.01% |
| 同类型平均收益率 |
2.84% |
4.50% |
2.02% |
19.58% |
27.92% |
3.03% |
18.83% |
| 同类型阶段排名 |
9133/10633 |
8222/10633 |
6123/10633 |
8229/10633 |
8415/10633 |
9421/10633 |
4641/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-08 |
1.5358 |
1.7338 |
0.0007 |
0.04% |
| 2026-01-07 |
1.5352 |
1.7332 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-06 |
1.5351 |
1.7331 |
0.0010 |
0.06% |
| 2026-01-05 |
1.5343 |
1.7323 |
0.0024 |
0.13% |
| 2025-12-31 |
1.5322 |
1.7302 |
-0.0004 |
-0.02% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2024-10-10 |
2024-10-11 |
2024-10-11 |
2024-10-14 |
0.0300 |
| 2022-03-15 |
2022-03-16 |
2022-03-16 |
2022-03-17 |
0.0680 |
| 2019-10-15 |
2019-10-17 |
2019-10-17 |
2019-10-18 |
0.1000 |
