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- 基金估值：
-
[05-30]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 钟帅
- 成立日期：
- 2017-02-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 15.39亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-05-29 |
6.5118 |
6.5118 |
-0.1818 |
-2.72 |
| 2026-05-28 |
6.6936 |
6.6936 |
0.1065 |
1.62 |
| 2026-05-27 |
6.5871 |
6.5871 |
-0.0698 |
-1.05 |
| 2026-05-26 |
6.6569 |
6.6569 |
-0.0602 |
-0.90 |
| 2026-05-25 |
6.7171 |
6.7171 |
0.1162 |
1.76 |
| 2026-05-22 |
6.6009 |
6.6009 |
0.2054 |
3.21 |
| 2026-05-21 |
6.3955 |
6.3955 |
-0.1889 |
-2.87 |
| 2026-05-20 |
6.5844 |
6.5844 |
0.0041 |
0.06 |
| 2026-05-19 |
6.5803 |
6.5803 |
0.0770 |
1.18 |
| 2026-05-18 |
6.5033 |
6.5033 |
0.0569 |
0.88 |
| 2026-05-15 |
6.4464 |
6.4464 |
-0.0614 |
-0.94 |
| 2026-05-14 |
6.5078 |
6.5078 |
-0.0509 |
-0.78 |
| 2026-05-13 |
6.5587 |
6.5587 |
0.0756 |
1.17 |
| 2026-05-12 |
6.4831 |
6.4831 |
-0.0132 |
-0.20 |
| 2026-05-11 |
6.4963 |
6.4963 |
0.1194 |
1.87 |
| 2026-05-08 |
6.3769 |
6.3769 |
0.0444 |
0.70 |
| 2026-05-07 |
6.3325 |
6.3325 |
0.1276 |
2.06 |
| 2026-05-06 |
6.2049 |
6.2049 |
0.0569 |
0.93 |
| 2026-04-30 |
6.1480 |
6.1480 |
0.0889 |
1.47 |
| 2026-04-29 |
6.0591 |
6.0591 |
0.0457 |
0.76 |