加载中...
- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 钟帅
- 成立日期：
- 2017-02-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 18.38亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
方正科技 |
52354.60 |
|
5.84% |
| 2 |
洁美科技 |
32547.12 |
|
3.63% |
| 3 |
华图山鼎 |
32075.19 |
|
3.58% |
| 4 |
传音控股 |
31199.27 |
|
3.48% |
| 5 |
统联精密 |
28196.32 |
|
3.14% |
| 6 |
振芯科技 |
28106.45 |
|
3.13% |
| 7 |
思泉新材 |
26379.36 |
|
2.94% |
| 8 |
杰普特 |
23644.22 |
|
2.64% |
| 9 |
广信股份 |
22024.39 |
|
2.45% |
| 10 |
诺普信 |
19530.20 |
|
2.18% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
盛航转债 |
3529.46 |
26.65 |
0.39% |
| 2 |
福22转债 |
504.76 |
3.86 |
0.06% |
| 3 |
寿22转债 |
337.67 |
2.82 |
0.04% |
业绩表现
截至：2026-01-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
7.21% |
10.35% |
11.16% |
52.63% |
78.79% |
8.31% |
57.38% |
| 沪深300指数 |
-0.62% |
3.93% |
3.64% |
18.59% |
27.90% |
2.83% |
16.85% |
| 同类型平均收益率 |
2.55% |
5.32% |
4.29% |
20.07% |
30.73% |
4.21% |
20.29% |
| 同类型阶段排名 |
770/10638 |
1655/10638 |
1300/10638 |
943/10638 |
675/10638 |
1719/10638 |
1083/10638 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-13 |
5.1869 |
5.1869 |
-0.1115 |
-2.10% |
| 2026-01-12 |
5.2984 |
5.2984 |
0.1390 |
2.69% |
| 2026-01-09 |
5.1594 |
5.1594 |
0.0557 |
1.09% |
| 2026-01-08 |
5.1037 |
5.1037 |
0.0460 |
0.91% |
| 2026-01-07 |
5.0577 |
5.0577 |
0.0601 |
1.20% |
