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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- 0.3736元
- 基金经理：
- 夏里鹏
- 成立日期：
- 2016-12-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.89亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-13 |
1.2163 |
1.5899 |
0.0005 |
0.03 |
| 2026-01-12 |
1.2159 |
1.5895 |
0.0007 |
0.04 |
| 2026-01-09 |
1.2154 |
1.5890 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-01-08 |
1.2152 |
1.5888 |
0.0004 |
0.02 |
| 2026-01-07 |
1.2149 |
1.5885 |
-0.0004 |
-0.02 |
| 2026-01-06 |
1.2152 |
1.5888 |
-0.0005 |
-0.03 |
| 2026-01-05 |
1.2156 |
1.5892 |
0.0010 |
0.06 |
| 2025-12-31 |
1.2149 |
1.5885 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-12-30 |
1.2147 |
1.5883 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-12-29 |
1.2145 |
1.5881 |
-0.0008 |
-0.05 |
| 2025-12-26 |
1.2243 |
1.5887 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-12-25 |
1.2241 |
1.5885 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-24 |
1.2241 |
1.5885 |
0.0004 |
0.02 |
| 2025-12-23 |
1.2238 |
1.5882 |
0.0005 |
0.03 |
| 2025-12-22 |
1.2234 |
1.5878 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-12-19 |
1.2232 |
1.5876 |
0.0010 |
0.06 |
| 2025-12-18 |
1.2225 |
1.5869 |
0.0007 |
0.04 |
| 2025-12-17 |
1.2220 |
1.5864 |
0.0007 |
0.04 |
| 2025-12-16 |
1.2215 |
1.5859 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-15 |
1.2215 |
1.5859 |
-0.0010 |
-0.06 |