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- 基金估值：
-
[01-15]
- 累计分红：
- 0.3736元
- 基金经理：
- 夏里鹏
- 成立日期：
- 2016-12-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.89亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24交行二级资本债02A |
11038.51 |
110.00 |
4.56% |
| 2 |
22建设银行二级02 |
8680.64 |
80.00 |
3.59% |
| 3 |
24工行二级资本债01A(BC) |
7025.39 |
70.00 |
2.90% |
| 4 |
21邮储银行二级02 |
6475.83 |
60.00 |
2.68% |
| 5 |
22农行二级资本债02B |
6345.51 |
60.00 |
2.62% |
| 6 |
G中交泰A |
2637.40 |
30.00 |
1.09% |
| 7 |
ZJ即墨A |
1009.68 |
23.00 |
0.42% |
| 8 |
23三航1A |
117.08 |
20.00 |
0.05% |
业绩表现
截至：2026-01-14
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.12% |
0.28% |
0.88% |
0.66% |
1.47% |
0.12% |
12.00% |
| 沪深300指数 |
0.29% |
4.38% |
3.15% |
18.22% |
25.17% |
2.62% |
16.62% |
| 同类型平均收益率 |
0.19% |
0.53% |
0.87% |
1.38% |
2.55% |
0.48% |
8.35% |
| 同类型阶段排名 |
3324/8779 |
2686/8779 |
2143/8779 |
3717/8779 |
4096/8779 |
3112/8779 |
1453/8779 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-15 |
1.2169 |
1.5905 |
0.0007 |
0.04% |
| 2026-01-14 |
1.2164 |
1.5900 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-13 |
1.2163 |
1.5899 |
0.0006 |
0.04% |
| 2026-01-12 |
1.2159 |
1.5895 |
0.0006 |
0.04% |
| 2026-01-09 |
1.2154 |
1.5890 |
0.0003 |
0.02% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-12-26 |
2025-12-29 |
2025-12-29 |
2025-12-30 |
0.0092 |
| 2024-12-23 |
2024-12-24 |
2024-12-24 |
2024-12-25 |
0.0503 |
| 2024-09-20 |
2024-09-23 |
2024-09-23 |
2024-09-24 |
0.0560 |
| 2022-12-02 |
2022-12-06 |
2022-12-06 |
2022-12-07 |
0.0485 |
| 2022-03-22 |
2022-03-24 |
2022-03-24 |
2022-03-25 |
0.0535 |
