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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.2346元
- 基金经理：
- 王亚洲
- 成立日期：
- 2016-09-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 6.67亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国开15 |
7867.24 |
80.00 |
4.17% |
| 2 |
21国开03 |
6183.51 |
60.00 |
3.27% |
| 3 |
25工行二级资本债01BC |
6086.76 |
60.00 |
3.22% |
| 4 |
25农发21 |
6048.42 |
60.00 |
3.20% |
| 5 |
25国开03 |
5966.56 |
60.00 |
3.16% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.05% |
0.15% |
0.45% |
0.72% |
1.38% |
0.45% |
7.22% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
-0.08% |
0.64% |
1.15% |
2.46% |
0.69% |
7.88% |
| 同类型阶段排名 |
5223/8896 |
5329/8896 |
6327/8896 |
6813/8896 |
6124/8896 |
6465/8896 |
4958/8896 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.1041 |
1.3387 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-04-02 |
1.1038 |
1.3384 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-01 |
1.1037 |
1.3383 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-03-31 |
1.1039 |
1.3385 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-03-30 |
1.1040 |
1.3386 |
0.0006 |
0.04% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2023-12-22 |
2023-12-25 |
2023-12-25 |
2023-12-26 |
0.0214 |
| 2022-12-14 |
2022-12-15 |
2022-12-15 |
2022-12-16 |
0.0490 |
| 2022-11-30 |
2022-12-01 |
2022-12-01 |
2022-12-02 |
0.0513 |
| 2022-11-18 |
2022-11-21 |
2022-11-21 |
2022-11-22 |
0.0564 |
| 2022-10-24 |
2022-10-25 |
2022-10-25 |
2022-10-26 |
0.0565 |
