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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- 0.2346元
- 基金经理：
- 王亚洲
- 成立日期：
- 2016-09-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 6.72亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.0992 |
1.3338 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-30 |
1.0990 |
1.3336 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-29 |
1.0991 |
1.3337 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2025-12-26 |
1.0995 |
1.3341 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-25 |
1.0994 |
1.3340 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-24 |
1.0995 |
1.3341 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-23 |
1.0994 |
1.3340 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-22 |
1.0991 |
1.3337 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-19 |
1.0992 |
1.3338 |
0.0005 |
0.04 |
| 2025-12-18 |
1.0988 |
1.3334 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-17 |
1.0988 |
1.3334 |
0.0005 |
0.04 |
| 2025-12-16 |
1.0984 |
1.3330 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-15 |
1.0983 |
1.3329 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2025-12-12 |
1.0986 |
1.3332 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-12-11 |
1.0988 |
1.3334 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-10 |
1.0986 |
1.3332 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-09 |
1.0985 |
1.3331 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-08 |
1.0982 |
1.3328 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-05 |
1.0982 |
1.3328 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-04 |
1.0980 |
1.3326 |
-0.0006 |
-0.05 |