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- 基金估值：
-
[12-03]
- 累计分红：
- 0.2085元
- 基金经理：
- 王晓李
- 成立日期：
- 2016-12-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.31亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2024-12-03 |
0.8751 |
1.0836 |
-0.0091 |
-0.87 |
| 2024-12-02 |
0.8828 |
1.0913 |
0.0025 |
0.24 |
| 2024-11-29 |
0.8807 |
1.0892 |
0.0079 |
0.77 |
| 2024-11-28 |
0.8740 |
1.0825 |
0.0050 |
0.48 |
| 2024-11-27 |
0.8698 |
1.0783 |
0.0232 |
2.31 |
| 2024-11-26 |
0.8502 |
1.0587 |
-0.0205 |
-1.99 |
| 2024-11-25 |
0.8675 |
1.0760 |
0.0137 |
1.36 |
| 2024-11-22 |
0.8559 |
1.0644 |
-0.0428 |
-4.05 |
| 2024-11-21 |
0.8920 |
1.1005 |
0.0140 |
1.34 |
| 2024-11-20 |
0.8802 |
1.0887 |
0.0063 |
0.61 |
| 2024-11-19 |
0.8749 |
1.0834 |
0.0384 |
3.85 |
| 2024-11-18 |
0.8425 |
1.0510 |
-0.0352 |
-3.41 |
| 2024-11-15 |
0.8722 |
1.0807 |
-0.0462 |
-4.28 |
| 2024-11-14 |
0.9112 |
1.1197 |
-0.0341 |
-3.06 |
| 2024-11-13 |
0.9400 |
1.1485 |
0.0224 |
2.05 |
| 2024-11-12 |
0.9211 |
1.1296 |
-0.0251 |
-2.25 |
| 2024-11-11 |
0.9423 |
1.1508 |
0.0321 |
2.96 |
| 2024-11-08 |
0.9152 |
1.1237 |
0.0126 |
1.17 |
| 2024-11-07 |
0.9046 |
1.1131 |
-0.0050 |
-0.46 |
| 2024-11-06 |
0.9088 |
1.1173 |
-0.0070 |
-0.65 |