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- 基金估值：
-
[12-03]
- 累计分红：
- 0.2085元
- 基金经理：
- 王晓李
- 成立日期：
- 2016-12-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.31亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
捷佳伟创 |
271.76 |
|
9.28% |
| 2 |
琏升科技 |
270.30 |
|
9.23% |
| 3 |
铂力特 |
261.05 |
|
8.91% |
| 4 |
徐工机械 |
233.10 |
|
7.96% |
| 5 |
辉丰股份 |
221.40 |
|
7.56% |
| 6 |
宸展光电 |
214.32 |
|
7.32% |
| 7 |
迈为股份 |
211.84 |
|
7.23% |
| 8 |
海优新材 |
204.96 |
|
7.00% |
| 9 |
格尔软件 |
188.55 |
|
6.44% |
| 10 |
中坚科技 |
183.20 |
|
6.25% |
业绩表现
截至：2024-12-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.93% |
0.66% |
34.82% |
9.83% |
-11.78% |
-10.96% |
-24.84% |
| 沪深300指数 |
2.91% |
1.59% |
20.73% |
10.12% |
13.47% |
15.18% |
-19.37% |
| 同类型平均收益率 |
2.50% |
1.36% |
13.42% |
5.28% |
3.12% |
4.38% |
-12.35% |
| 同类型阶段排名 |
4068/9742 |
5182/9742 |
570/9742 |
2322/9742 |
8990/9742 |
9164/9742 |
6656/9742 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2024-12-03 |
0.8751 |
1.0836 |
-0.0092 |
-0.88% |
| 2024-12-02 |
0.8828 |
1.0913 |
0.0025 |
0.24% |
| 2024-11-29 |
0.8807 |
1.0892 |
0.0080 |
0.77% |
| 2024-11-28 |
0.8740 |
1.0825 |
0.0049 |
0.48% |
| 2024-11-27 |
0.8698 |
1.0783 |
0.0232 |
2.30% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2021-05-24 |
2021-05-26 |
2021-05-26 |
2021-05-27 |
0.0481 |
| 2021-03-17 |
2021-03-19 |
2021-03-19 |
2021-03-22 |
0.0497 |
| 2020-11-24 |
2020-11-26 |
2020-11-26 |
2020-11-27 |
0.0540 |
| 2020-09-25 |
2020-09-28 |
2020-09-28 |
2020-09-29 |
0.0567 |
