加载中...
- 基金估值：
-
[03-28]
- 累计分红：
- 0.3180元
- 基金经理：
- 厉骞
- 成立日期：
- 2016-09-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.04亿份
- 管 理 人：
- 华商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
浪潮信息 |
631.37 |
|
1.22% |
| 2 |
香农芯创 |
430.13 |
|
0.83% |
| 3 |
寒武纪 |
359.22 |
|
0.70% |
| 4 |
佰维存储 |
328.08 |
|
0.64% |
| 5 |
华峰化学 |
325.05 |
|
0.63% |
| 6 |
新凤鸣 |
321.28 |
|
0.62% |
| 7 |
海力风电 |
310.77 |
|
0.60% |
| 8 |
环旭电子 |
303.30 |
|
0.59% |
| 9 |
中银证券 |
258.88 |
|
0.50% |
| 10 |
金雷股份 |
251.48 |
|
0.49% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24特国01 |
11403.54 |
108.90 |
22.10% |
| 2 |
24特国03 |
7484.69 |
72.61 |
14.51% |
| 3 |
25国债01 |
2325.66 |
23.00 |
4.51% |
| 4 |
25国债08 |
2262.62 |
22.40 |
4.39% |
| 5 |
环旭转债 |
2170.33 |
13.42 |
4.21% |
| 6 |
晶澳转债 |
2038.91 |
0.00 |
3.95% |
| 7 |
亿纬转债 |
1953.83 |
0.00 |
3.79% |
| 8 |
凤21转债 |
1528.72 |
0.00 |
2.96% |
| 9 |
隆22转债 |
1335.68 |
0.00 |
2.59% |
| 10 |
双良转债 |
1329.77 |
0.00 |
2.58% |
业绩表现
截至：2026-04-02
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.91% |
-5.45% |
2.80% |
7.69% |
20.75% |
3.80% |
36.50% |
| 沪深300指数 |
0.03% |
-5.28% |
-3.26% |
-3.49% |
15.31% |
-3.26% |
10.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.05% |
-0.21% |
0.62% |
1.14% |
2.56% |
0.67% |
7.91% |
| 同类型阶段排名 |
56/8894 |
8755/8894 |
171/8894 |
55/8894 |
68/8894 |
137/8894 |
65/8894 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-03-27 |
2.2400 |
2.5580 |
0.0307 |
1.13% |
| 2026-03-26 |
2.2150 |
2.5330 |
-0.0491 |
-1.77% |
| 2026-03-25 |
2.2550 |
2.5730 |
0.0430 |
1.58% |
| 2026-03-24 |
2.2200 |
2.5380 |
0.0699 |
2.63% |
| 2026-03-23 |
2.1630 |
2.4810 |
-0.0429 |
-1.59% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2022-12-14 |
2022-12-16 |
2022-12-16 |
2022-12-20 |
0.1780 |
| 2021-06-19 |
2021-06-23 |
2021-06-23 |
2021-06-25 |
0.1400 |
