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- 基金估值：
-
[12-20]
- 累计分红：
- 0.3180元
- 基金经理：
- 厉骞
- 成立日期：
- 2016-09-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.04亿份
- 管 理 人：
- 华商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
环旭电子 |
604.05 |
|
1.19% |
| 2 |
南都电源 |
551.52 |
|
1.08% |
| 3 |
中科飞测 |
499.20 |
|
0.98% |
| 4 |
拓荆科技 |
492.91 |
|
0.97% |
| 5 |
中材科技 |
431.71 |
|
0.85% |
| 6 |
寒武纪 |
368.22 |
|
0.72% |
| 7 |
阳光电源 |
301.28 |
|
0.59% |
| 8 |
华海清科 |
294.82 |
|
0.58% |
| 9 |
海博思创 |
263.41 |
|
0.52% |
| 10 |
鱼跃医疗 |
255.13 |
|
0.50% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24特国01 |
12054.26 |
111.90 |
23.69% |
| 2 |
24特国03 |
8090.06 |
74.61 |
15.90% |
| 3 |
25国债01 |
2317.78 |
23.00 |
4.56% |
| 4 |
25国债08 |
2254.21 |
22.40 |
4.43% |
| 5 |
晶澳转债 |
2083.34 |
16.14 |
4.09% |
| 6 |
天23转债 |
2035.63 |
0.00 |
4.00% |
| 7 |
环旭转债 |
1743.36 |
0.00 |
3.43% |
| 8 |
隆22转债 |
1561.88 |
0.00 |
3.07% |
| 9 |
英搏转债 |
1454.11 |
0.00 |
2.86% |
| 10 |
金诚转债 |
1382.01 |
0.00 |
2.72% |
业绩表现
截至：2025-12-23
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.29% |
-2.68% |
2.48% |
12.19% |
24.90% |
27.62% |
36.02% |
| 沪深300指数 |
2.74% |
3.75% |
2.23% |
19.77% |
17.47% |
17.43% |
20.70% |
| 同类型平均收益率 |
0.24% |
0.16% |
0.62% |
1.23% |
2.27% |
2.04% |
8.35% |
| 同类型阶段排名 |
1936/8734 |
8693/8734 |
320/8734 |
169/8734 |
65/8734 |
41/8734 |
79/8734 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-19 |
2.1070 |
2.4250 |
0.0073 |
0.28% |
| 2025-12-12 |
2.1010 |
2.4190 |
0.0111 |
0.43% |
| 2025-12-05 |
2.0920 |
2.4100 |
-0.0221 |
-0.85% |
| 2025-11-28 |
2.1100 |
2.4280 |
0.0073 |
0.28% |
| 2025-11-21 |
2.1040 |
2.4220 |
-0.0748 |
-2.81% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2022-12-14 |
2022-12-16 |
2022-12-16 |
2022-12-20 |
0.1780 |
| 2021-06-19 |
2021-06-23 |
2021-06-23 |
2021-06-25 |
0.1400 |
