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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- 0.3180元
- 基金经理：
- 厉骞
- 成立日期：
- 2016-09-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.04亿份
- 管 理 人：
- 华商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
2.1580 |
2.4760 |
-0.0258 |
-0.96 |
| 2025-12-26 |
2.1790 |
2.4970 |
0.0884 |
3.42 |
| 2025-12-19 |
2.1070 |
2.4250 |
0.0074 |
0.29 |
| 2025-12-12 |
2.1010 |
2.4190 |
0.0110 |
0.43 |
| 2025-12-05 |
2.0920 |
2.4100 |
-0.0221 |
-0.85 |
| 2025-11-28 |
2.1100 |
2.4280 |
0.0074 |
0.29 |
| 2025-11-21 |
2.1040 |
2.4220 |
-0.0749 |
-2.82 |
| 2025-11-14 |
2.1650 |
2.4830 |
-0.0074 |
-0.28 |
| 2025-11-07 |
2.1710 |
2.4890 |
0.0479 |
1.83 |
| 2025-10-31 |
2.1320 |
2.4500 |
0.0516 |
2.01 |
| 2025-10-24 |
2.0900 |
2.4080 |
0.0700 |
2.80 |
| 2025-10-17 |
2.0330 |
2.3510 |
-0.0933 |
-3.60 |
| 2025-10-10 |
2.1090 |
2.4270 |
-0.0233 |
-0.89 |
| 2025-09-30 |
2.1280 |
2.4460 |
0.0589 |
2.31 |
| 2025-09-26 |
2.0800 |
2.3980 |
0.0295 |
1.17 |
| 2025-09-19 |
2.0560 |
2.3740 |
-0.0393 |
-1.53 |
| 2025-09-12 |
2.0880 |
2.4060 |
-0.0184 |
-0.71 |
| 2025-09-05 |
2.1030 |
2.4210 |
-0.0037 |
-0.14 |
| 2025-08-29 |
2.1060 |
2.4240 |
0.0209 |
0.81 |
| 2025-08-22 |
2.0890 |
2.4070 |
0.0368 |
1.46 |