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- 基金估值：
-
[02-10]
- 累计分红：
- 0.3488元
- 基金经理：
- 王祎杰,朱黎明
- 成立日期：
- 2016-12-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 14.45亿份
- 管 理 人：
- 长信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-10 |
1.0453 |
1.3941 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-02-09 |
1.0451 |
1.3939 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-02-06 |
1.0448 |
1.3936 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-05 |
1.0447 |
1.3935 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-04 |
1.0446 |
1.3934 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-03 |
1.0445 |
1.3933 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-02 |
1.0444 |
1.3932 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-30 |
1.0443 |
1.3931 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-29 |
1.0442 |
1.3930 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-28 |
1.0441 |
1.3929 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-27 |
1.0440 |
1.3928 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-01-26 |
1.0437 |
1.3925 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-01-23 |
1.0434 |
1.3922 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-22 |
1.0433 |
1.3921 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-01-21 |
1.0431 |
1.3919 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-01-20 |
1.0429 |
1.3917 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-19 |
1.0428 |
1.3916 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-01-16 |
1.0425 |
1.3913 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-01-15 |
1.0423 |
1.3911 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-14 |
1.0422 |
1.3910 |
0.0001 |
0.01 |