加载中...
- 基金估值：
-
[01-17]
- 累计分红：
- 0.3488元
- 基金经理：
- 王祎杰,朱黎明
- 成立日期：
- 2016-12-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 14.45亿份
- 管 理 人：
- 长信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.0425 |
1.3913 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-01-15 |
1.0423 |
1.3911 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-14 |
1.0422 |
1.3910 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-13 |
1.0421 |
1.3909 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-12 |
1.0420 |
1.3908 |
0.0010 |
0.07 |
| 2026-01-09 |
1.0413 |
1.3901 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-08 |
1.0413 |
1.3901 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-07 |
1.0412 |
1.3900 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-06 |
1.0412 |
1.3900 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-05 |
1.0411 |
1.3899 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-31 |
1.0408 |
1.3896 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-30 |
1.0408 |
1.3896 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-29 |
1.0408 |
1.3896 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-26 |
1.0407 |
1.3895 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-25 |
1.0407 |
1.3895 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-12-24 |
1.0405 |
1.3893 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-23 |
1.0405 |
1.3893 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-22 |
1.0404 |
1.3892 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-19 |
1.0401 |
1.3889 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-18 |
1.0400 |
1.3888 |
0.0001 |
0.01 |