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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- 0.3488元
- 基金经理：
- 王祎杰,朱黎明
- 成立日期：
- 2016-12-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 14.45亿份
- 管 理 人：
- 长信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
23江东01 |
10372.97 |
100.00 |
6.82% |
| 2 |
22嵊州债01 |
9401.32 |
90.00 |
6.18% |
| 3 |
25亳州城建MTN001 |
9121.74 |
90.00 |
6.00% |
| 4 |
19国开04 |
8244.63 |
80.00 |
5.42% |
| 5 |
24桐城建投MTN001 |
8052.41 |
80.00 |
5.30% |
业绩表现
截至：2026-01-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.09% |
0.21% |
0.74% |
0.65% |
1.80% |
0.12% |
12.30% |
| 沪深300指数 |
1.53% |
4.56% |
3.75% |
19.31% |
28.33% |
3.46% |
19.22% |
| 同类型平均收益率 |
0.25% |
0.55% |
0.84% |
1.38% |
2.66% |
0.50% |
8.40% |
| 同类型阶段排名 |
2384/8774 |
3215/8774 |
2795/8774 |
3696/8774 |
3079/8774 |
2891/8774 |
1327/8774 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-12 |
1.0420 |
1.3908 |
0.0010 |
0.07% |
| 2026-01-09 |
1.0413 |
1.3901 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-08 |
1.0413 |
1.3901 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-07 |
1.0412 |
1.3900 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-06 |
1.0412 |
1.3900 |
0.0001 |
0.01% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-12-05 |
2025-12-08 |
2025-12-08 |
2025-12-10 |
0.0120 |
| 2025-09-16 |
2025-09-17 |
2025-09-17 |
2025-09-19 |
0.0070 |
| 2025-06-24 |
2025-06-25 |
2025-06-25 |
2025-06-27 |
0.0175 |
| 2024-08-16 |
2024-08-20 |
2024-08-20 |
2024-08-22 |
0.0112 |
| 2024-05-13 |
2024-05-15 |
2024-05-15 |
2024-05-17 |
0.0230 |
