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- 基金估值：
-
[04-02]
- 累计分红：
- 0.3572元
- 基金经理：
- 王祎杰,朱黎明
- 成立日期：
- 2016-12-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 14.45亿份
- 管 理 人：
- 长信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
22嵊州债01 |
9468.49 |
90.00 |
6.26% |
| 2 |
22嵊州债01 |
9468.49 |
90.00 |
6.26% |
| 3 |
25亳州城建MTN001 |
9212.96 |
90.00 |
6.09% |
| 4 |
25亳州城建MTN001 |
9212.96 |
90.00 |
6.09% |
| 5 |
23江东01 |
8655.31 |
83.26 |
5.72% |
| 6 |
23江东01 |
8655.31 |
83.26 |
5.72% |
| 7 |
19国开04 |
8277.23 |
80.00 |
5.47% |
| 8 |
19国开04 |
8277.23 |
80.00 |
5.47% |
| 9 |
24桐城建投MTN001 |
8155.00 |
80.00 |
5.39% |
| 10 |
24桐城建投MTN001 |
8155.00 |
80.00 |
5.39% |
业绩表现
截至：2026-04-01
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.11% |
0.36% |
0.89% |
1.59% |
2.47% |
0.89% |
11.05% |
| 沪深300指数 |
-0.25% |
-3.92% |
-2.24% |
-2.47% |
16.42% |
-2.24% |
11.73% |
| 同类型平均收益率 |
0.04% |
-0.12% |
0.67% |
1.19% |
2.67% |
0.72% |
7.97% |
| 同类型阶段排名 |
1610/8892 |
1408/8892 |
2150/8892 |
2057/8892 |
2850/8892 |
2359/8892 |
1679/8892 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-01 |
1.0417 |
1.3989 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-03-31 |
1.0415 |
1.3987 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-03-30 |
1.0413 |
1.3985 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-03-27 |
1.0410 |
1.3982 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-03-26 |
1.0408 |
1.3980 |
0.0003 |
0.02% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2026-03-24 |
2026-03-25 |
2026-03-25 |
2026-03-27 |
0.0084 |
| 2025-12-05 |
2025-12-08 |
2025-12-08 |
2025-12-10 |
0.0120 |
| 2025-09-16 |
2025-09-17 |
2025-09-17 |
2025-09-19 |
0.0070 |
| 2025-06-24 |
2025-06-25 |
2025-06-25 |
2025-06-27 |
0.0175 |
| 2024-08-16 |
2024-08-20 |
2024-08-20 |
2024-08-22 |
0.0112 |
