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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 罗擎
- 成立日期：
- 2016-06-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 13.08亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
3.3750 |
3.3750 |
0.1240 |
3.81 |
| 2026-04-02 |
3.2510 |
3.2510 |
-0.0520 |
-1.57 |
| 2026-04-01 |
3.3030 |
3.3030 |
0.1000 |
3.12 |
| 2026-03-31 |
3.2030 |
3.2030 |
-0.0760 |
-2.32 |
| 2026-03-30 |
3.2790 |
3.2790 |
0.0880 |
2.76 |
| 2026-03-27 |
3.1910 |
3.1910 |
-0.0010 |
-0.03 |
| 2026-03-26 |
3.1920 |
3.1920 |
-0.0750 |
-2.30 |
| 2026-03-25 |
3.2670 |
3.2670 |
0.1000 |
3.16 |
| 2026-03-24 |
3.1670 |
3.1670 |
0.1180 |
3.87 |
| 2026-03-23 |
3.0490 |
3.0490 |
-0.1620 |
-5.05 |
| 2026-03-20 |
3.2110 |
3.2110 |
0.0600 |
1.90 |
| 2026-03-19 |
3.1510 |
3.1510 |
-0.0380 |
-1.19 |
| 2026-03-18 |
3.1890 |
3.1890 |
0.1050 |
3.40 |
| 2026-03-17 |
3.0840 |
3.0840 |
-0.1650 |
-5.08 |
| 2026-03-16 |
3.2490 |
3.2490 |
0.0390 |
1.21 |
| 2026-03-13 |
3.2100 |
3.2100 |
-0.0080 |
-0.25 |
| 2026-03-12 |
3.2180 |
3.2180 |
-0.0210 |
-0.65 |
| 2026-03-11 |
3.2390 |
3.2390 |
-0.0020 |
-0.06 |
| 2026-03-10 |
3.2410 |
3.2410 |
0.1750 |
5.71 |
| 2026-03-09 |
3.0660 |
3.0660 |
-0.0870 |
-2.76 |