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- 基金估值：
-
[02-11]
- 累计分红：
- 0.1260元
- 基金经理：
- 黄成扬
- 成立日期：
- 2016-06-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.93亿份
- 管 理 人：
- 泰康基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-10 |
1.6438 |
1.7698 |
0.0115 |
0.64 |
| 2026-02-09 |
1.6334 |
1.7594 |
0.0316 |
1.78 |
| 2026-02-06 |
1.6048 |
1.7308 |
-0.0126 |
-0.71 |
| 2026-02-05 |
1.6162 |
1.7422 |
-0.0196 |
-1.08 |
| 2026-02-04 |
1.6339 |
1.7599 |
-0.0080 |
-0.44 |
| 2026-02-03 |
1.6411 |
1.7671 |
0.0171 |
0.95 |
| 2026-02-02 |
1.6256 |
1.7516 |
-0.0497 |
-2.69 |
| 2026-01-30 |
1.6705 |
1.7965 |
-0.0465 |
-2.45 |
| 2026-01-29 |
1.7125 |
1.8385 |
0.0009 |
0.05 |
| 2026-01-28 |
1.7117 |
1.8377 |
0.0389 |
2.10 |
| 2026-01-27 |
1.6765 |
1.8025 |
0.0131 |
0.71 |
| 2026-01-26 |
1.6647 |
1.7907 |
-0.0028 |
-0.15 |
| 2026-01-23 |
1.6672 |
1.7932 |
0.0034 |
0.19 |
| 2026-01-22 |
1.6641 |
1.7901 |
-0.0025 |
-0.14 |
| 2026-01-21 |
1.6664 |
1.7924 |
0.0185 |
1.01 |
| 2026-01-20 |
1.6497 |
1.7757 |
-0.0080 |
-0.43 |
| 2026-01-19 |
1.6569 |
1.7829 |
-0.0040 |
-0.22 |
| 2026-01-16 |
1.6605 |
1.7865 |
-0.0015 |
-0.08 |
| 2026-01-15 |
1.6619 |
1.7879 |
0.0007 |
0.04 |
| 2026-01-14 |
1.6613 |
1.7873 |
0.0080 |
0.44 |