加载中...
- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- 0.1260元
- 基金经理：
- 黄成扬
- 成立日期：
- 2016-06-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.75亿份
- 管 理 人：
- 泰康基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.6605 |
1.7865 |
-0.0015 |
-0.08 |
| 2026-01-15 |
1.6619 |
1.7879 |
0.0007 |
0.04 |
| 2026-01-14 |
1.6613 |
1.7873 |
0.0080 |
0.44 |
| 2026-01-13 |
1.6541 |
1.7801 |
0.0112 |
0.61 |
| 2026-01-12 |
1.6440 |
1.7700 |
0.0222 |
1.24 |
| 2026-01-09 |
1.6239 |
1.7499 |
0.0153 |
0.86 |
| 2026-01-08 |
1.6101 |
1.7361 |
-0.0118 |
-0.66 |
| 2026-01-07 |
1.6208 |
1.7468 |
0.0004 |
0.02 |
| 2026-01-06 |
1.6204 |
1.7464 |
0.0333 |
1.89 |
| 2026-01-05 |
1.5903 |
1.7163 |
0.0527 |
3.09 |
| 2025-12-31 |
1.5427 |
1.6687 |
-0.0097 |
-0.57 |
| 2025-12-30 |
1.5515 |
1.6775 |
0.0098 |
0.58 |
| 2025-12-29 |
1.5426 |
1.6686 |
-0.0119 |
-0.70 |
| 2025-12-26 |
1.5534 |
1.6794 |
0.0030 |
0.17 |
| 2025-12-25 |
1.5507 |
1.6767 |
-0.0018 |
-0.10 |
| 2025-12-24 |
1.5523 |
1.6783 |
-0.0012 |
-0.07 |
| 2025-12-23 |
1.5534 |
1.6794 |
-0.0081 |
-0.47 |
| 2025-12-22 |
1.5607 |
1.6867 |
0.0154 |
0.90 |
| 2025-12-19 |
1.5468 |
1.6728 |
0.0177 |
1.05 |
| 2025-12-18 |
1.5308 |
1.6568 |
-0.0008 |
-0.05 |