泰康沪港深精选混合 净资产规模 1.25 亿元，比上期增加 20.48% , 股票配置占比上期增加 17.98% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.05 | 77.41 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 14.82 | 0.11 | 7.77 | 1.25 | 1.35 |
| 2025-06-30 | 0.89 | 84.22 | 0.00 | 0.29 | 0.08 | 7.88 | 0.08 | 7.61 | 1.04 | 1.05 |
| 2025-03-31 | 0.84 | 84.82 | 0.00 | 0.20 | 0.09 | 9.44 | 0.05 | 5.54 | 0.98 | 0.99 |
| 2024-12-31 | 0.90 | 82.66 | 0.01 | 0.53 | 0.14 | 13.01 | 0.04 | 3.80 | 1.01 | 1.08 |
| 2024-09-30 | 4.24 | 86.54 | 0.07 | 1.39 | 0.53 | 10.93 | 0.06 | 1.14 | 4.80 | 4.90 |
| 2024-06-30 | 4.00 | 83.34 | 0.00 | 0.04 | 0.43 | 9.04 | 0.36 | 7.58 | 4.76 | 4.79 |
| 2024-03-31 | 4.19 | 82.49 | 0.00 | 0.05 | 0.49 | 9.60 | 0.40 | 7.86 | 5.05 | 5.08 |
| 2023-12-31 | 4.71 | 86.06 | 0.02 | 0.28 | 0.52 | 9.47 | 0.23 | 4.19 | 5.42 | 5.47 |