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- 基金估值：
-
[02-10]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王永明
- 成立日期：
- 2016-03-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.83亿份
- 管 理 人：
- 新华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-10 |
1.8056 |
1.8056 |
-0.0326 |
-1.77 |
| 2026-02-09 |
1.8382 |
1.8382 |
0.0684 |
3.86 |
| 2026-02-06 |
1.7698 |
1.7698 |
-0.0087 |
-0.49 |
| 2026-02-05 |
1.7785 |
1.7785 |
-0.0575 |
-3.13 |
| 2026-02-04 |
1.8360 |
1.8360 |
-0.0247 |
-1.33 |
| 2026-02-03 |
1.8607 |
1.8607 |
0.0930 |
5.26 |
| 2026-02-02 |
1.7677 |
1.7677 |
-0.0357 |
-1.98 |
| 2026-01-30 |
1.8034 |
1.8034 |
0.0053 |
0.29 |
| 2026-01-29 |
1.7981 |
1.7981 |
-0.0248 |
-1.36 |
| 2026-01-28 |
1.8229 |
1.8229 |
-0.0078 |
-0.43 |
| 2026-01-27 |
1.8307 |
1.8307 |
0.0558 |
3.14 |
| 2026-01-26 |
1.7749 |
1.7749 |
-0.0336 |
-1.86 |
| 2026-01-23 |
1.8085 |
1.8085 |
0.0846 |
4.91 |
| 2026-01-22 |
1.7239 |
1.7239 |
0.0475 |
2.83 |
| 2026-01-21 |
1.6764 |
1.6764 |
0.0090 |
0.54 |
| 2026-01-20 |
1.6674 |
1.6674 |
-0.0651 |
-3.76 |
| 2026-01-19 |
1.7325 |
1.7325 |
-0.0243 |
-1.38 |
| 2026-01-16 |
1.7568 |
1.7568 |
0.0220 |
1.27 |
| 2026-01-15 |
1.7348 |
1.7348 |
0.0017 |
0.10 |
| 2026-01-14 |
1.7331 |
1.7331 |
0.0443 |
2.62 |