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- 基金估值：
-
[12-26]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王永明
- 成立日期：
- 2016-03-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.97亿份
- 管 理 人：
- 新华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-25 |
1.6489 |
1.6489 |
0.0066 |
0.40 |
| 2025-12-24 |
1.6423 |
1.6423 |
0.0275 |
1.70 |
| 2025-12-23 |
1.6148 |
1.6148 |
0.0054 |
0.34 |
| 2025-12-22 |
1.6094 |
1.6094 |
0.0696 |
4.52 |
| 2025-12-19 |
1.5398 |
1.5398 |
-0.0132 |
-0.85 |
| 2025-12-18 |
1.5530 |
1.5530 |
-0.0416 |
-2.61 |
| 2025-12-17 |
1.5946 |
1.5946 |
0.0821 |
5.43 |
| 2025-12-16 |
1.5125 |
1.5125 |
-0.0356 |
-2.30 |
| 2025-12-15 |
1.5481 |
1.5481 |
-0.0585 |
-3.64 |
| 2025-12-12 |
1.6066 |
1.6066 |
0.0346 |
2.20 |
| 2025-12-11 |
1.5720 |
1.5720 |
-0.0273 |
-1.71 |
| 2025-12-10 |
1.5993 |
1.5993 |
0.0274 |
1.74 |
| 2025-12-09 |
1.5719 |
1.5719 |
0.0306 |
1.99 |
| 2025-12-08 |
1.5413 |
1.5413 |
0.0879 |
6.05 |
| 2025-12-05 |
1.4534 |
1.4534 |
0.0214 |
1.49 |
| 2025-12-04 |
1.4320 |
1.4320 |
0.0081 |
0.57 |
| 2025-12-03 |
1.4239 |
1.4239 |
-0.0092 |
-0.64 |
| 2025-12-02 |
1.4331 |
1.4331 |
-0.0169 |
-1.17 |
| 2025-12-01 |
1.4500 |
1.4500 |
0.0205 |
1.43 |
| 2025-11-28 |
1.4295 |
1.4295 |
0.0033 |
0.23 |