新华科技创新主题灵活配置混合 净资产规模 1.55 亿元，比上期增加 46.40% , 股票配置占比上期增加 50.52% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.46 | 92.67 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 7.18 | 0.00 | 0.15 | 1.55 | 1.57 |
| 2025-06-30 | 0.97 | 89.88 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 5.93 | 0.05 | 4.19 | 1.06 | 1.08 |
| 2025-03-31 | 0.71 | 65.76 | 0.00 | 0.00 | 0.36 | 33.58 | 0.01 | 0.66 | 0.98 | 1.07 |
| 2024-12-31 | 0.92 | 85.60 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 6.17 | 0.09 | 8.23 | 1.04 | 1.07 |
| 2024-09-30 | 0.92 | 93.30 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 6.38 | 0.00 | 0.32 | 0.98 | 0.99 |
| 2024-06-30 | 0.84 | 88.62 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 6.70 | 0.04 | 4.68 | 0.90 | 0.95 |
| 2024-03-31 | 0.93 | 92.22 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 7.65 | 0.00 | 0.13 | 0.99 | 1.01 |
| 2023-12-31 | 1.08 | 91.18 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 8.71 | 0.00 | 0.11 | 1.17 | 1.18 |