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- 基金估值：
-
[12-26]
- 累计分红：
- 0.0500元
- 基金经理：
- 孟棋
- 成立日期：
- 2016-03-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.37亿份
- 管 理 人：
- 景顺长城基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-25 |
2.2790 |
2.3290 |
0.0042 |
0.18 |
| 2025-12-24 |
2.2750 |
2.3250 |
0.0460 |
1.97 |
| 2025-12-23 |
2.2310 |
2.2810 |
-0.0021 |
-0.09 |
| 2025-12-22 |
2.2330 |
2.2830 |
0.0679 |
3.00 |
| 2025-12-19 |
2.1680 |
2.2180 |
0.0084 |
0.37 |
| 2025-12-18 |
2.1600 |
2.2100 |
-0.0439 |
-1.91 |
| 2025-12-17 |
2.2020 |
2.2520 |
0.0690 |
3.09 |
| 2025-12-16 |
2.1360 |
2.1860 |
-0.0324 |
-1.43 |
| 2025-12-15 |
2.1670 |
2.2170 |
-0.0523 |
-2.26 |
| 2025-12-12 |
2.2170 |
2.2670 |
0.0136 |
0.59 |
| 2025-12-11 |
2.2040 |
2.2540 |
-0.0366 |
-1.56 |
| 2025-12-10 |
2.2390 |
2.2890 |
0.0052 |
0.22 |
| 2025-12-09 |
2.2340 |
2.2840 |
0.0209 |
0.90 |
| 2025-12-08 |
2.2140 |
2.2640 |
0.0659 |
2.93 |
| 2025-12-05 |
2.1510 |
2.2010 |
0.0188 |
0.84 |
| 2025-12-04 |
2.1330 |
2.1830 |
0.0220 |
0.99 |
| 2025-12-03 |
2.1120 |
2.1620 |
-0.0052 |
-0.24 |
| 2025-12-02 |
2.1170 |
2.1670 |
-0.0021 |
-0.09 |
| 2025-12-01 |
2.1190 |
2.1690 |
0.0355 |
1.63 |
| 2025-11-28 |
2.0850 |
2.1350 |
0.0136 |
0.63 |