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- 基金估值：
-
[04-02]
- 累计分红：
- 0.0500元
- 基金经理：
- 孟棋
- 成立日期：
- 2016-03-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.35亿份
- 管 理 人：
- 景顺长城基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-01 |
2.2630 |
2.3130 |
0.0774 |
3.38 |
| 2026-03-31 |
2.1890 |
2.2390 |
-0.0721 |
-3.06 |
| 2026-03-30 |
2.2580 |
2.3080 |
0.0042 |
0.18 |
| 2026-03-27 |
2.2540 |
2.3040 |
-0.0105 |
-0.44 |
| 2026-03-26 |
2.2640 |
2.3140 |
-0.0470 |
-1.95 |
| 2026-03-25 |
2.3090 |
2.3590 |
0.0669 |
2.85 |
| 2026-03-24 |
2.2450 |
2.2950 |
0.0439 |
1.91 |
| 2026-03-23 |
2.2030 |
2.2530 |
-0.1077 |
-4.47 |
| 2026-03-20 |
2.3060 |
2.3560 |
0.0052 |
0.22 |
| 2026-03-19 |
2.3010 |
2.3510 |
-0.0627 |
-2.54 |
| 2026-03-18 |
2.3610 |
2.4110 |
0.0794 |
3.33 |
| 2026-03-17 |
2.2850 |
2.3350 |
-0.0763 |
-3.10 |
| 2026-03-16 |
2.3580 |
2.4080 |
0.0334 |
1.38 |
| 2026-03-13 |
2.3260 |
2.3760 |
-0.0105 |
-0.43 |
| 2026-03-12 |
2.3360 |
2.3860 |
-0.0512 |
-2.05 |
| 2026-03-11 |
2.3850 |
2.4350 |
-0.0282 |
-1.12 |
| 2026-03-10 |
2.4120 |
2.4620 |
0.0878 |
3.61 |
| 2026-03-09 |
2.3280 |
2.3780 |
-0.0648 |
-2.59 |
| 2026-03-06 |
2.3900 |
2.4400 |
-0.0136 |
-0.54 |
| 2026-03-05 |
2.4030 |
2.4530 |
0.0439 |
1.78 |