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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- 0.0500元
- 基金经理：
- 孟棋
- 成立日期：
- 2016-03-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.35亿份
- 管 理 人：
- 景顺长城基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
2.3570 |
2.4070 |
-0.0376 |
-1.50 |
| 2026-02-12 |
2.3930 |
2.4430 |
0.0700 |
2.88 |
| 2026-02-11 |
2.3260 |
2.3760 |
-0.0293 |
-1.19 |
| 2026-02-10 |
2.3540 |
2.4040 |
0.0136 |
0.56 |
| 2026-02-09 |
2.3410 |
2.3910 |
0.1087 |
4.65 |
| 2026-02-06 |
2.2370 |
2.2870 |
-0.0251 |
-1.06 |
| 2026-02-05 |
2.2610 |
2.3110 |
-0.0481 |
-1.99 |
| 2026-02-04 |
2.3070 |
2.3570 |
-0.0167 |
-0.69 |
| 2026-02-03 |
2.3230 |
2.3730 |
0.0638 |
2.70 |
| 2026-02-02 |
2.2620 |
2.3120 |
-0.0909 |
-3.70 |
| 2026-01-30 |
2.3490 |
2.3990 |
0.0439 |
1.82 |
| 2026-01-29 |
2.3070 |
2.3570 |
-0.0805 |
-3.23 |
| 2026-01-28 |
2.3840 |
2.4340 |
0.0334 |
1.36 |
| 2026-01-27 |
2.3520 |
2.4020 |
0.0554 |
2.31 |
| 2026-01-26 |
2.2990 |
2.3490 |
-0.0376 |
-1.54 |
| 2026-01-23 |
2.3350 |
2.3850 |
-0.0460 |
-1.85 |
| 2026-01-22 |
2.3790 |
2.4290 |
0.0220 |
0.89 |
| 2026-01-21 |
2.3580 |
2.4080 |
0.0481 |
1.99 |
| 2026-01-20 |
2.3120 |
2.3620 |
-0.0690 |
-2.78 |
| 2026-01-19 |
2.3780 |
2.4280 |
0.0115 |
0.46 |