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- 基金估值：
-
[01-21]
- 累计分红：
- 0.1640元
- 基金经理：
- 张帆
- 成立日期：
- 2016-03-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.46亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-21 |
2.6100 |
2.7740 |
0.0699 |
2.39 |
| 2026-01-20 |
2.5490 |
2.7130 |
-0.0115 |
-0.39 |
| 2026-01-19 |
2.5590 |
2.7230 |
0.0206 |
0.71 |
| 2026-01-16 |
2.5410 |
2.7050 |
0.0779 |
2.75 |
| 2026-01-15 |
2.4730 |
2.6370 |
0.0115 |
0.41 |
| 2026-01-14 |
2.4630 |
2.6270 |
0.0458 |
1.65 |
| 2026-01-13 |
2.4230 |
2.5870 |
-0.0493 |
-1.74 |
| 2026-01-12 |
2.4660 |
2.6300 |
0.0287 |
1.02 |
| 2026-01-09 |
2.4410 |
2.6050 |
0.0390 |
1.41 |
| 2026-01-08 |
2.4070 |
2.5710 |
-0.0046 |
-0.17 |
| 2026-01-07 |
2.4110 |
2.5750 |
0.0321 |
1.17 |
| 2026-01-06 |
2.3830 |
2.5470 |
0.0527 |
1.97 |
| 2026-01-05 |
2.3370 |
2.5010 |
0.0688 |
2.64 |
| 2025-12-31 |
2.2770 |
2.4410 |
-0.0241 |
-0.91 |
| 2025-12-30 |
2.2980 |
2.4620 |
0.0115 |
0.44 |
| 2025-12-29 |
2.2880 |
2.4520 |
0.0080 |
0.31 |
| 2025-12-26 |
2.2810 |
2.4450 |
0.0046 |
0.18 |
| 2025-12-25 |
2.2770 |
2.4410 |
-0.0023 |
-0.09 |
| 2025-12-24 |
2.2790 |
2.4430 |
0.0481 |
1.88 |
| 2025-12-23 |
2.2370 |
2.4010 |
0.0126 |
0.49 |