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- 基金估值：
-
[05-11]
- 累计分红：
- 0.1640元
- 基金经理：
- 张帆
- 成立日期：
- 2016-03-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.64亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-05-11 |
3.0230 |
3.1870 |
0.1456 |
4.39 |
| 2026-05-08 |
2.8960 |
3.0600 |
-0.0642 |
-1.90 |
| 2026-05-07 |
2.9520 |
3.1160 |
0.0436 |
1.30 |
| 2026-05-06 |
2.9140 |
3.0780 |
0.1180 |
3.66 |
| 2026-04-30 |
2.8110 |
2.9750 |
0.0711 |
2.26 |
| 2026-04-29 |
2.7490 |
2.9130 |
0.0206 |
0.66 |
| 2026-04-28 |
2.7310 |
2.8950 |
-0.0332 |
-1.05 |
| 2026-04-27 |
2.7600 |
2.9240 |
0.0596 |
1.92 |
| 2026-04-24 |
2.7080 |
2.8720 |
-0.0057 |
-0.18 |
| 2026-04-23 |
2.7130 |
2.8770 |
-0.0321 |
-1.02 |
| 2026-04-22 |
2.7410 |
2.9050 |
0.0791 |
2.58 |
| 2026-04-21 |
2.6720 |
2.8360 |
0.0034 |
0.11 |
| 2026-04-20 |
2.6690 |
2.8330 |
0.0413 |
1.37 |
| 2026-04-17 |
2.6330 |
2.7970 |
0.0355 |
1.19 |
| 2026-04-16 |
2.6020 |
2.7660 |
0.0642 |
2.20 |
| 2026-04-15 |
2.5460 |
2.7100 |
-0.0103 |
-0.35 |
| 2026-04-14 |
2.5550 |
2.7190 |
0.0585 |
2.04 |
| 2026-04-13 |
2.5040 |
2.6680 |
0.0103 |
0.36 |
| 2026-04-10 |
2.4950 |
2.6590 |
0.0527 |
1.88 |
| 2026-04-09 |
2.4490 |
2.6130 |
-0.0023 |
-0.08 |