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- 基金估值：
-
[02-10]
- 累计分红：
- 0.1640元
- 基金经理：
- 张帆
- 成立日期：
- 2016-03-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.06亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-10 |
2.4920 |
2.6560 |
0.0046 |
0.16 |
| 2026-02-09 |
2.4880 |
2.6520 |
0.0585 |
2.09 |
| 2026-02-06 |
2.4370 |
2.6010 |
-0.0206 |
-0.73 |
| 2026-02-05 |
2.4550 |
2.6190 |
-0.0080 |
-0.28 |
| 2026-02-04 |
2.4620 |
2.6260 |
-0.0241 |
-0.85 |
| 2026-02-03 |
2.4830 |
2.6470 |
0.0332 |
1.18 |
| 2026-02-02 |
2.4540 |
2.6180 |
-0.0928 |
-3.20 |
| 2026-01-30 |
2.5350 |
2.6990 |
0.0115 |
0.40 |
| 2026-01-29 |
2.5250 |
2.6890 |
-0.0997 |
-3.33 |
| 2026-01-28 |
2.6120 |
2.7760 |
0.0069 |
0.23 |
| 2026-01-27 |
2.6060 |
2.7700 |
0.0585 |
2.00 |
| 2026-01-26 |
2.5550 |
2.7190 |
-0.0516 |
-1.73 |
| 2026-01-23 |
2.6000 |
2.7640 |
-0.0023 |
-0.08 |
| 2026-01-22 |
2.6020 |
2.7660 |
-0.0092 |
-0.31 |
| 2026-01-21 |
2.6100 |
2.7740 |
0.0699 |
2.39 |
| 2026-01-20 |
2.5490 |
2.7130 |
-0.0115 |
-0.39 |
| 2026-01-19 |
2.5590 |
2.7230 |
0.0206 |
0.71 |
| 2026-01-16 |
2.5410 |
2.7050 |
0.0779 |
2.75 |
| 2026-01-15 |
2.4730 |
2.6370 |
0.0115 |
0.41 |
| 2026-01-14 |
2.4630 |
2.6270 |
0.0458 |
1.65 |