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- 基金估值：
-
[04-17]
- 累计分红：
- 0.1480元
- 基金经理：
- 陆阳,雷涛
- 成立日期：
- 2015-11-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 24.37亿份
- 管 理 人：
- 德邦基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-17 |
4.9568 |
5.1048 |
0.2528 |
4.64 |
| 2026-04-16 |
4.7371 |
4.8851 |
0.2106 |
4.02 |
| 2026-04-15 |
4.5541 |
4.7021 |
-0.1079 |
-2.02 |
| 2026-04-14 |
4.6479 |
4.7959 |
0.1200 |
2.30 |
| 2026-04-13 |
4.5436 |
4.6916 |
0.0425 |
0.82 |
| 2026-04-10 |
4.5067 |
4.6547 |
0.1357 |
2.69 |
| 2026-04-09 |
4.3888 |
4.5368 |
0.0524 |
1.05 |
| 2026-04-08 |
4.3433 |
4.4913 |
0.3766 |
8.15 |
| 2026-04-07 |
4.0160 |
4.1640 |
-0.0122 |
-0.26 |
| 2026-04-03 |
4.0266 |
4.1746 |
0.1457 |
3.25 |
| 2026-04-02 |
3.9000 |
4.0480 |
-0.1025 |
-2.23 |
| 2026-04-01 |
3.9891 |
4.1371 |
0.2238 |
5.13 |
| 2026-03-31 |
3.7946 |
3.9426 |
-0.1390 |
-3.09 |
| 2026-03-30 |
3.9154 |
4.0634 |
0.0129 |
0.29 |
| 2026-03-27 |
3.9042 |
4.0522 |
-0.0150 |
-0.33 |
| 2026-03-26 |
3.9172 |
4.0652 |
-0.0732 |
-1.60 |
| 2026-03-25 |
3.9808 |
4.1288 |
0.1379 |
3.10 |
| 2026-03-24 |
3.8610 |
4.0090 |
0.0990 |
2.28 |
| 2026-03-23 |
3.7750 |
3.9230 |
-0.2444 |
-5.33 |
| 2026-03-20 |
3.9874 |
4.1354 |
0.0850 |
1.89 |