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- 基金估值：
-
[02-12]
- 累计分红：
- 0.1480元
- 基金经理：
- 陆阳,雷涛
- 成立日期：
- 2015-11-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 24.37亿份
- 管 理 人：
- 德邦基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-12 |
4.0561 |
4.2041 |
0.1790 |
3.99 |
| 2026-02-11 |
3.9005 |
4.0485 |
-0.0848 |
-1.85 |
| 2026-02-10 |
3.9742 |
4.1222 |
-0.0517 |
-1.12 |
| 2026-02-09 |
4.0191 |
4.1671 |
0.3006 |
6.95 |
| 2026-02-06 |
3.7579 |
3.9059 |
-0.0422 |
-0.97 |
| 2026-02-05 |
3.7946 |
3.9426 |
-0.1384 |
-3.07 |
| 2026-02-04 |
3.9149 |
4.0629 |
-0.0823 |
-1.79 |
| 2026-02-03 |
3.9864 |
4.1344 |
0.1842 |
4.18 |
| 2026-02-02 |
3.8263 |
3.9743 |
-0.1062 |
-2.36 |
| 2026-01-30 |
3.9186 |
4.0666 |
0.2060 |
4.79 |
| 2026-01-29 |
3.7396 |
3.8876 |
-0.0970 |
-2.20 |
| 2026-01-28 |
3.8239 |
3.9719 |
0.0766 |
1.77 |
| 2026-01-27 |
3.7573 |
3.9053 |
0.1395 |
3.33 |
| 2026-01-26 |
3.6361 |
3.7841 |
0.0574 |
1.39 |
| 2026-01-23 |
3.5862 |
3.7342 |
-0.1285 |
-3.02 |
| 2026-01-22 |
3.6979 |
3.8459 |
0.0880 |
2.11 |
| 2026-01-21 |
3.6214 |
3.7694 |
0.1445 |
3.59 |
| 2026-01-20 |
3.4958 |
3.6438 |
-0.1487 |
-3.56 |
| 2026-01-19 |
3.6250 |
3.7730 |
-0.0433 |
-1.03 |
| 2026-01-16 |
3.6626 |
3.8106 |
0.0167 |
0.40 |