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- 基金估值：
-
[12-30]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 魏淳
- 成立日期：
- 2016-05-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.55亿份
- 管 理 人：
- 前海开源基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-30 |
1.4383 |
1.4383 |
0.0048 |
0.33 |
| 2025-12-29 |
1.4335 |
1.4335 |
-0.0008 |
-0.06 |
| 2025-12-26 |
1.4343 |
1.4343 |
-0.0014 |
-0.10 |
| 2025-12-25 |
1.4357 |
1.4357 |
-0.0139 |
-0.96 |
| 2025-12-24 |
1.4496 |
1.4496 |
0.0304 |
2.14 |
| 2025-12-23 |
1.4192 |
1.4192 |
-0.0068 |
-0.48 |
| 2025-12-22 |
1.4260 |
1.4260 |
0.0608 |
4.45 |
| 2025-12-19 |
1.3652 |
1.3652 |
0.0067 |
0.49 |
| 2025-12-18 |
1.3585 |
1.3585 |
-0.0220 |
-1.59 |
| 2025-12-17 |
1.3805 |
1.3805 |
0.0464 |
3.48 |
| 2025-12-16 |
1.3341 |
1.3341 |
-0.0270 |
-1.98 |
| 2025-12-15 |
1.3611 |
1.3611 |
-0.0287 |
-2.07 |
| 2025-12-12 |
1.3898 |
1.3898 |
0.0197 |
1.44 |
| 2025-12-11 |
1.3701 |
1.3701 |
-0.0223 |
-1.60 |
| 2025-12-10 |
1.3924 |
1.3924 |
-0.0058 |
-0.41 |
| 2025-12-09 |
1.3982 |
1.3982 |
-0.0022 |
-0.16 |
| 2025-12-08 |
1.4004 |
1.4004 |
0.0247 |
1.80 |
| 2025-12-05 |
1.3757 |
1.3757 |
-0.0007 |
-0.05 |
| 2025-12-04 |
1.3764 |
1.3764 |
0.0087 |
0.64 |
| 2025-12-03 |
1.3677 |
1.3677 |
-0.0306 |
-2.19 |