前海开源人工智能主题混合A 净资产规模 7.50 亿元，比上期增加 28.86% , 股票配置占比上期增加 36.27% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 7.59 | 89.68 | 0.00 | 0.00 | 0.83 | 9.86 | 0.04 | 0.46 | 7.50 | 8.47 |
| 2025-06-30 | 5.57 | 91.58 | 0.00 | 0.00 | 0.48 | 7.90 | 0.03 | 0.52 | 5.82 | 6.09 |
| 2025-03-31 | 6.25 | 81.44 | 0.00 | 0.00 | 0.64 | 8.39 | 0.78 | 10.17 | 6.88 | 7.67 |
| 2024-12-31 | 6.30 | 88.69 | 0.00 | 0.00 | 0.74 | 10.38 | 0.07 | 0.93 | 6.99 | 7.11 |
| 2024-09-30 | 6.59 | 91.12 | 0.00 | 0.00 | 0.47 | 6.51 | 0.17 | 2.37 | 7.19 | 7.23 |
| 2024-06-30 | 6.24 | 93.50 | 0.00 | 0.00 | 0.41 | 6.19 | 0.02 | 0.31 | 6.64 | 6.67 |
| 2024-03-31 | 6.31 | 92.58 | 0.00 | 0.00 | 0.45 | 6.65 | 0.05 | 0.77 | 6.72 | 6.81 |
| 2023-12-31 | 6.73 | 91.97 | 0.00 | 0.00 | 0.57 | 7.86 | 0.01 | 0.17 | 7.17 | 7.32 |