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- 基金估值：
-
[04-01]
- 累计分红：
- 0.0700元
- 基金经理：
- 王平
- 成立日期：
- 2016-03-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 10.35亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-01 |
3.5807 |
3.6507 |
0.0673 |
1.80 |
| 2026-03-31 |
3.5174 |
3.5874 |
-0.0514 |
-1.35 |
| 2026-03-30 |
3.5657 |
3.6357 |
-0.0017 |
-0.04 |
| 2026-03-27 |
3.5673 |
3.6373 |
0.0403 |
1.07 |
| 2026-03-26 |
3.5294 |
3.5994 |
-0.0437 |
-1.15 |
| 2026-03-25 |
3.5705 |
3.6405 |
0.0636 |
1.70 |
| 2026-03-24 |
3.5107 |
3.5807 |
0.1078 |
2.97 |
| 2026-03-23 |
3.4094 |
3.4794 |
-0.1750 |
-4.60 |
| 2026-03-20 |
3.5739 |
3.6439 |
-0.0605 |
-1.57 |
| 2026-03-19 |
3.6308 |
3.7008 |
-0.1105 |
-2.78 |
| 2026-03-18 |
3.7347 |
3.8047 |
0.0302 |
0.77 |
| 2026-03-17 |
3.7063 |
3.7763 |
-0.0738 |
-1.84 |
| 2026-03-16 |
3.7757 |
3.8457 |
-0.0201 |
-0.50 |
| 2026-03-13 |
3.7946 |
3.8646 |
-0.0345 |
-0.85 |
| 2026-03-12 |
3.8270 |
3.8970 |
-0.0086 |
-0.21 |
| 2026-03-11 |
3.8351 |
3.9051 |
-0.0004 |
-0.01 |
| 2026-03-10 |
3.8355 |
3.9055 |
0.0645 |
1.61 |
| 2026-03-09 |
3.7749 |
3.8449 |
-0.0352 |
-0.87 |
| 2026-03-06 |
3.8080 |
3.8780 |
0.0613 |
1.54 |
| 2026-03-05 |
3.7504 |
3.8204 |
0.0471 |
1.20 |