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- 基金估值：
-
[04-01]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 何珅华
- 成立日期：
- 2017-03-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.48亿份
- 管 理 人：
- 建信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-01 |
1.5470 |
1.5470 |
0.0377 |
2.50 |
| 2026-03-31 |
1.5093 |
1.5093 |
-0.0499 |
-3.20 |
| 2026-03-30 |
1.5592 |
1.5592 |
-0.0166 |
-1.05 |
| 2026-03-27 |
1.5758 |
1.5758 |
0.0086 |
0.55 |
| 2026-03-26 |
1.5672 |
1.5672 |
-0.0329 |
-2.06 |
| 2026-03-25 |
1.6001 |
1.6001 |
0.0486 |
3.13 |
| 2026-03-24 |
1.5515 |
1.5515 |
0.0190 |
1.24 |
| 2026-03-23 |
1.5325 |
1.5325 |
-0.0559 |
-3.52 |
| 2026-03-20 |
1.5884 |
1.5884 |
0.0077 |
0.49 |
| 2026-03-19 |
1.5807 |
1.5807 |
-0.0442 |
-2.72 |
| 2026-03-18 |
1.6249 |
1.6249 |
0.0503 |
3.19 |
| 2026-03-17 |
1.5746 |
1.5746 |
-0.0450 |
-2.78 |
| 2026-03-16 |
1.6196 |
1.6196 |
0.0240 |
1.50 |
| 2026-03-13 |
1.5956 |
1.5956 |
-0.0129 |
-0.80 |
| 2026-03-12 |
1.6085 |
1.6085 |
-0.0296 |
-1.81 |
| 2026-03-11 |
1.6381 |
1.6381 |
-0.0147 |
-0.89 |
| 2026-03-10 |
1.6528 |
1.6528 |
0.0479 |
2.98 |
| 2026-03-09 |
1.6049 |
1.6049 |
-0.0441 |
-2.67 |
| 2026-03-06 |
1.6490 |
1.6490 |
-0.0131 |
-0.79 |
| 2026-03-05 |
1.6621 |
1.6621 |
0.0164 |
1.00 |