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- 基金估值：
-
[04-24]
- 累计分红：
- 0.0500元
- 基金经理：
- 杨康
- 成立日期：
- 2017-06-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.36亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
福耀玻璃 |
420.09 |
|
0.41% |
| 2 |
贵州茅台 |
396.87 |
|
0.39% |
| 3 |
长江电力 |
386.40 |
|
0.38% |
| 4 |
中天科技 |
360.48 |
|
0.35% |
| 5 |
中国太保 |
314.15 |
|
0.31% |
| 6 |
中国石化 |
283.36 |
|
0.28% |
| 7 |
紫金矿业 |
275.50 |
|
0.27% |
| 8 |
中国汽研 |
268.10 |
|
0.26% |
| 9 |
立讯精密 |
253.20 |
|
0.25% |
| 10 |
赛轮轮胎 |
210.42 |
|
0.21% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24山东港口MTN004 |
5048.29 |
50.00 |
4.97% |
| 2 |
24上海银行二级资本债01 |
4095.68 |
40.00 |
4.03% |
| 3 |
25先正达MTN002(科创债) |
4092.18 |
40.00 |
4.03% |
| 4 |
25农发31 |
3935.20 |
39.00 |
3.87% |
| 5 |
25华电股MTN004 |
3078.70 |
30.00 |
3.03% |
| 6 |
晶澳转债 |
654.85 |
0.00 |
0.64% |
| 7 |
闻泰转债 |
255.66 |
0.00 |
0.25% |
| 8 |
美锦转债 |
169.54 |
0.00 |
0.17% |
| 9 |
和邦转债 |
171.02 |
0.00 |
0.17% |
| 10 |
天23转债 |
120.76 |
0.00 |
0.12% |
业绩表现
截至：2026-04-24
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.41% |
1.26% |
1.18% |
3.35% |
5.60% |
2.11% |
15.70% |
| 沪深300指数 |
0.86% |
6.58% |
1.42% |
2.33% |
26.03% |
3.01% |
19.75% |
| 同类型平均收益率 |
0.31% |
6.41% |
0.43% |
6.89% |
29.60% |
6.04% |
24.00% |
| 同类型阶段排名 |
4543/10904 |
7882/10904 |
3696/10904 |
5614/10904 |
7926/10904 |
6407/10904 |
5324/10904 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-24 |
1.4520 |
1.5020 |
0.0010 |
0.07% |
| 2026-04-23 |
1.4510 |
1.5010 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2026-04-22 |
1.4520 |
1.5020 |
0.0010 |
0.07% |
| 2026-04-21 |
1.4510 |
1.5010 |
0.0042 |
0.28% |
| 2026-04-20 |
1.4470 |
1.4970 |
0.0010 |
0.07% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2021-09-04 |
2021-09-07 |
2021-09-07 |
2021-09-08 |
0.0500 |
