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- 基金估值：
-
[04-24]
- 累计分红：
- 0.0500元
- 基金经理：
- 杨康
- 成立日期：
- 2017-06-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.36亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-24 |
1.4520 |
1.5020 |
0.0010 |
0.07 |
| 2026-04-23 |
1.4510 |
1.5010 |
-0.0010 |
-0.07 |
| 2026-04-22 |
1.4520 |
1.5020 |
0.0010 |
0.07 |
| 2026-04-21 |
1.4510 |
1.5010 |
0.0042 |
0.28 |
| 2026-04-20 |
1.4470 |
1.4970 |
0.0010 |
0.07 |
| 2026-04-17 |
1.4460 |
1.4960 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-04-16 |
1.4460 |
1.4960 |
0.0021 |
0.14 |
| 2026-04-15 |
1.4440 |
1.4940 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-04-14 |
1.4440 |
1.4940 |
0.0021 |
0.14 |
| 2026-04-13 |
1.4420 |
1.4920 |
-0.0010 |
-0.07 |
| 2026-04-10 |
1.4430 |
1.4930 |
0.0010 |
0.07 |
| 2026-04-09 |
1.4420 |
1.4920 |
-0.0010 |
-0.07 |
| 2026-04-08 |
1.4430 |
1.4930 |
0.0052 |
0.35 |
| 2026-04-07 |
1.4380 |
1.4880 |
0.0010 |
0.07 |
| 2026-04-03 |
1.4370 |
1.4870 |
-0.0010 |
-0.07 |
| 2026-04-02 |
1.4380 |
1.4880 |
-0.0010 |
-0.07 |
| 2026-04-01 |
1.4390 |
1.4890 |
0.0031 |
0.21 |
| 2026-03-31 |
1.4360 |
1.4860 |
-0.0010 |
-0.07 |
| 2026-03-30 |
1.4370 |
1.4870 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-27 |
1.4370 |
1.4870 |
0.0010 |
0.07 |