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- 基金估值：
-
[02-06]
- 累计分红：
- 0.0550元
- 基金经理：
- 张韡
- 成立日期：
- 2015-12-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.98亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-06 |
2.3860 |
2.4410 |
0.0063 |
0.25 |
| 2026-02-05 |
2.3800 |
2.4350 |
0.0084 |
0.34 |
| 2026-02-04 |
2.3720 |
2.4270 |
0.0179 |
0.72 |
| 2026-02-03 |
2.3550 |
2.4100 |
0.0053 |
0.21 |
| 2026-02-02 |
2.3500 |
2.4050 |
-0.0736 |
-2.89 |
| 2026-01-30 |
2.4200 |
2.4750 |
-0.0158 |
-0.62 |
| 2026-01-29 |
2.4350 |
2.4900 |
-0.0105 |
-0.41 |
| 2026-01-28 |
2.4450 |
2.5000 |
0.0084 |
0.33 |
| 2026-01-27 |
2.4370 |
2.4920 |
0.0021 |
0.08 |
| 2026-01-26 |
2.4350 |
2.4900 |
-0.0420 |
-1.62 |
| 2026-01-23 |
2.4750 |
2.5300 |
0.0294 |
1.14 |
| 2026-01-22 |
2.4470 |
2.5020 |
-0.0578 |
-2.20 |
| 2026-01-21 |
2.5020 |
2.5570 |
-0.0168 |
-0.64 |
| 2026-01-20 |
2.5180 |
2.5730 |
-0.0336 |
-1.25 |
| 2026-01-19 |
2.5500 |
2.6050 |
-0.0420 |
-1.54 |
| 2026-01-16 |
2.5900 |
2.6450 |
-0.0126 |
-0.46 |
| 2026-01-15 |
2.6020 |
2.6570 |
-0.0431 |
-1.55 |
| 2026-01-14 |
2.6430 |
2.6980 |
-0.0420 |
-1.49 |
| 2026-01-13 |
2.6830 |
2.7380 |
0.0126 |
0.45 |
| 2026-01-12 |
2.6710 |
2.7260 |
-0.0368 |
-1.29 |