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- 基金估值：
-
[12-19]
- 累计分红：
- 0.0550元
- 基金经理：
- 张韡
- 成立日期：
- 2015-12-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.32亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-19 |
2.5180 |
2.5730 |
0.0652 |
2.52 |
| 2025-12-18 |
2.4560 |
2.5110 |
-0.0210 |
-0.81 |
| 2025-12-17 |
2.4760 |
2.5310 |
0.0231 |
0.90 |
| 2025-12-16 |
2.4540 |
2.5090 |
-0.0641 |
-2.43 |
| 2025-12-15 |
2.5150 |
2.5700 |
-0.0957 |
-3.49 |
| 2025-12-12 |
2.6060 |
2.6610 |
-0.0221 |
-0.80 |
| 2025-12-11 |
2.6270 |
2.6820 |
0.0021 |
0.08 |
| 2025-12-10 |
2.6250 |
2.6800 |
0.0147 |
0.54 |
| 2025-12-09 |
2.6110 |
2.6660 |
-0.0105 |
-0.38 |
| 2025-12-08 |
2.6210 |
2.6760 |
-0.0032 |
-0.11 |
| 2025-12-05 |
2.6240 |
2.6790 |
-0.0126 |
-0.46 |
| 2025-12-04 |
2.6360 |
2.6910 |
0.0357 |
1.31 |
| 2025-12-03 |
2.6020 |
2.6570 |
-0.0116 |
-0.42 |
| 2025-12-02 |
2.6130 |
2.6680 |
-0.0347 |
-1.25 |
| 2025-12-01 |
2.6460 |
2.7010 |
-0.0294 |
-1.05 |
| 2025-11-28 |
2.6740 |
2.7290 |
0.0179 |
0.64 |
| 2025-11-27 |
2.6570 |
2.7120 |
-0.0137 |
-0.49 |
| 2025-11-26 |
2.6700 |
2.7250 |
0.0557 |
2.03 |
| 2025-11-25 |
2.6170 |
2.6720 |
0.0231 |
0.85 |
| 2025-11-24 |
2.5950 |
2.6500 |
0.0683 |
2.57 |