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- 基金估值：
-
[06-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘疆
- 成立日期：
- 2018-11-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.24亿份
- 管 理 人：
- 长城基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-06-05 |
2.8904 |
2.8904 |
-0.0984 |
-3.29 |
| 2026-06-04 |
2.9888 |
2.9888 |
-0.0196 |
-0.65 |
| 2026-06-03 |
3.0084 |
3.0084 |
0.1656 |
5.83 |
| 2026-06-02 |
2.8428 |
2.8428 |
0.1852 |
6.97 |
| 2026-06-01 |
2.6576 |
2.6576 |
-0.1645 |
-5.83 |
| 2026-05-29 |
2.8221 |
2.8221 |
-0.0770 |
-2.66 |
| 2026-05-28 |
2.8991 |
2.8991 |
0.1134 |
4.07 |
| 2026-05-27 |
2.7857 |
2.7857 |
0.0169 |
0.61 |
| 2026-05-26 |
2.7688 |
2.7688 |
-0.0730 |
-2.57 |
| 2026-05-25 |
2.8418 |
2.8418 |
0.1193 |
4.38 |
| 2026-05-22 |
2.7225 |
2.7225 |
0.1353 |
5.23 |
| 2026-05-21 |
2.5872 |
2.5872 |
-0.1753 |
-6.35 |
| 2026-05-20 |
2.7625 |
2.7625 |
0.0219 |
0.80 |
| 2026-05-19 |
2.7406 |
2.7406 |
-0.0427 |
-1.53 |
| 2026-05-18 |
2.7833 |
2.7833 |
-0.0154 |
-0.55 |
| 2026-05-15 |
2.7987 |
2.7987 |
-0.0674 |
-2.35 |
| 2026-05-14 |
2.8661 |
2.8661 |
0.0085 |
0.30 |
| 2026-05-13 |
2.8576 |
2.8576 |
0.0646 |
2.31 |
| 2026-05-12 |
2.7930 |
2.7930 |
0.0517 |
1.89 |
| 2026-05-11 |
2.7413 |
2.7413 |
0.0685 |
2.56 |