加载中...
- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘疆
- 成立日期：
- 2018-11-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.29亿份
- 管 理 人：
- 长城基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.6515 |
1.6515 |
-0.0505 |
-2.97 |
| 2025-12-30 |
1.7020 |
1.7020 |
-0.0012 |
-0.07 |
| 2025-12-29 |
1.7032 |
1.7032 |
0.0128 |
0.76 |
| 2025-12-26 |
1.6904 |
1.6904 |
-0.0306 |
-1.78 |
| 2025-12-25 |
1.7210 |
1.7210 |
-0.0006 |
-0.03 |
| 2025-12-24 |
1.7216 |
1.7216 |
0.0158 |
0.93 |
| 2025-12-23 |
1.7058 |
1.7058 |
0.0066 |
0.39 |
| 2025-12-22 |
1.6992 |
1.6992 |
0.0730 |
4.49 |
| 2025-12-19 |
1.6262 |
1.6262 |
-0.0348 |
-2.10 |
| 2025-12-18 |
1.6610 |
1.6610 |
-0.0213 |
-1.27 |
| 2025-12-17 |
1.6823 |
1.6823 |
0.0869 |
5.45 |
| 2025-12-16 |
1.5954 |
1.5954 |
-0.0569 |
-3.44 |
| 2025-12-15 |
1.6523 |
1.6523 |
-0.0738 |
-4.28 |
| 2025-12-12 |
1.7261 |
1.7261 |
0.0618 |
3.71 |
| 2025-12-11 |
1.6643 |
1.6643 |
-0.0537 |
-3.13 |
| 2025-12-10 |
1.7180 |
1.7180 |
0.0409 |
2.44 |
| 2025-12-09 |
1.6771 |
1.6771 |
0.0458 |
2.81 |
| 2025-12-08 |
1.6313 |
1.6313 |
0.1287 |
8.57 |
| 2025-12-05 |
1.5026 |
1.5026 |
0.0377 |
2.57 |
| 2025-12-04 |
1.4649 |
1.4649 |
0.0136 |
0.94 |