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- 基金估值：
-
[12-24]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 雍大为
- 成立日期：
- 2015-06-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 8.81亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中际旭创 |
8089.75 |
|
9.76% |
| 2 |
天孚通信 |
6230.41 |
|
7.52% |
| 3 |
新易盛 |
5076.89 |
|
6.13% |
| 4 |
沪电股份 |
4775.55 |
|
5.76% |
| 5 |
深南电路 |
4477.95 |
|
5.40% |
| 6 |
完美世界 |
4168.83 |
|
5.03% |
| 7 |
寒武纪 |
4140.62 |
|
5.00% |
| 8 |
银轮股份 |
3717.42 |
|
4.49% |
| 9 |
吉比特 |
3612.48 |
|
4.36% |
| 10 |
深信服 |
2671.64 |
|
3.22% |
业绩表现
截至：2025-12-23
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
8.99% |
21.46% |
6.30% |
56.77% |
44.66% |
47.35% |
15.99% |
| 沪深300指数 |
2.74% |
3.75% |
2.23% |
19.77% |
17.47% |
17.43% |
20.70% |
| 同类型平均收益率 |
2.61% |
4.13% |
0.75% |
20.72% |
21.78% |
22.47% |
25.01% |
| 同类型阶段排名 |
27/6466 |
45/6466 |
854/6466 |
404/6466 |
830/6466 |
789/6466 |
3990/6466 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-23 |
1.0300 |
1.0300 |
0.0100 |
0.98% |
| 2025-12-22 |
1.0200 |
1.0200 |
0.0410 |
4.19% |
| 2025-12-19 |
0.9790 |
0.9790 |
-0.0060 |
-0.61% |
| 2025-12-18 |
0.9850 |
0.9850 |
-0.0160 |
-1.60% |
| 2025-12-17 |
1.0010 |
1.0010 |
0.0560 |
5.93% |
