嘉实事件驱动股票 净资产规模 8.29 亿元，比上期增加 33.63% , 股票配置占比上期增加 33.02% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 7.13 | 85.67 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 11.96 | 0.20 | 2.37 | 8.29 | 8.32 |
| 2025-06-30 | 5.36 | 84.64 | 0.37 | 5.87 | 0.52 | 8.21 | 0.08 | 1.28 | 6.20 | 6.33 |
| 2025-03-31 | 5.34 | 81.86 | 0.37 | 5.68 | 0.80 | 12.28 | 0.01 | 0.18 | 6.39 | 6.53 |
| 2024-12-31 | 5.89 | 86.44 | 0.43 | 6.37 | 0.37 | 5.37 | 0.12 | 1.82 | 6.67 | 6.82 |
| 2024-09-30 | 6.42 | 82.54 | 0.44 | 5.62 | 0.70 | 9.04 | 0.22 | 2.80 | 7.76 | 7.78 |
| 2024-06-30 | 6.98 | 89.57 | 0.44 | 5.59 | 0.27 | 3.46 | 0.11 | 1.38 | 7.76 | 7.79 |
| 2024-03-31 | 6.87 | 83.61 | 0.43 | 5.28 | 0.88 | 10.71 | 0.03 | 0.40 | 8.14 | 8.21 |
| 2023-12-31 | 7.16 | 85.30 | 0.43 | 5.14 | 0.70 | 8.40 | 0.10 | 1.16 | 8.36 | 8.39 |