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- 基金估值：
-
[06-12]
- 累计分红：
- 0.0940元
- 基金经理：
- 于渤
- 成立日期：
- 2015-05-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.31亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
广钢气体 |
1235.43 |
|
4.24% |
| 2 |
山东黄金 |
819.09 |
|
2.81% |
| 3 |
神火股份 |
538.69 |
|
1.85% |
| 4 |
英科医疗 |
468.27 |
|
1.61% |
| 5 |
南亚新材 |
451.58 |
|
1.55% |
| 6 |
宏和科技 |
418.20 |
|
1.43% |
| 7 |
粤桂股份 |
399.90 |
|
1.37% |
| 8 |
TCL科技 |
374.48 |
|
1.28% |
| 9 |
沧州大化 |
358.98 |
|
1.23% |
| 10 |
圆通速递 |
356.25 |
|
1.22% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
G三峡EB2 |
125.94 |
0.93 |
0.43% |
| 2 |
长汽转债 |
15.26 |
0.14 |
0.05% |
业绩表现
截至：2026-06-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-2.60% |
-2.12% |
9.26% |
16.34% |
29.36% |
13.72% |
23.90% |
| 沪深300指数 |
-0.82% |
-3.45% |
1.91% |
4.29% |
22.74% |
3.18% |
24.27% |
| 同类型平均收益率 |
-0.64% |
-3.00% |
3.20% |
8.59% |
27.77% |
7.36% |
27.82% |
| 同类型阶段排名 |
9573/11068 |
5310/11068 |
2391/11068 |
2642/11068 |
3626/11068 |
2640/11068 |
4271/11068 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-06-12 |
2.1720 |
2.2660 |
-0.0327 |
-1.41% |
| 2026-06-11 |
2.2030 |
2.2970 |
-0.0031 |
-0.13% |
| 2026-06-10 |
2.2060 |
2.3000 |
-0.0327 |
-1.39% |
| 2026-06-09 |
2.2370 |
2.3310 |
0.0779 |
3.42% |
| 2026-06-08 |
2.1630 |
2.2570 |
-0.0705 |
-3.00% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2022-03-26 |
2022-03-29 |
2022-03-29 |
2022-03-31 |
0.0940 |
