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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- 0.0940元
- 基金经理：
- 于渤
- 成立日期：
- 2015-05-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.17亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
1.9650 |
2.0590 |
0.0274 |
1.34 |
| 2026-01-08 |
1.9390 |
2.0330 |
-0.0137 |
-0.67 |
| 2026-01-07 |
1.9520 |
2.0460 |
0.0011 |
0.05 |
| 2026-01-06 |
1.9510 |
2.0450 |
0.0074 |
0.36 |
| 2026-01-05 |
1.9440 |
2.0380 |
0.0358 |
1.78 |
| 2025-12-31 |
1.9100 |
2.0040 |
-0.0179 |
-0.88 |
| 2025-12-30 |
1.9270 |
2.0210 |
0.0105 |
0.52 |
| 2025-12-29 |
1.9170 |
2.0110 |
-0.0053 |
-0.26 |
| 2025-12-26 |
1.9220 |
2.0160 |
0.0200 |
1.00 |
| 2025-12-25 |
1.9030 |
1.9970 |
-0.0011 |
-0.05 |
| 2025-12-24 |
1.9040 |
1.9980 |
0.0179 |
0.90 |
| 2025-12-23 |
1.8870 |
1.9810 |
0.0158 |
0.80 |
| 2025-12-22 |
1.8720 |
1.9660 |
0.0168 |
0.86 |
| 2025-12-19 |
1.8560 |
1.9500 |
0.0032 |
0.16 |
| 2025-12-18 |
1.8530 |
1.9470 |
-0.0063 |
-0.32 |
| 2025-12-17 |
1.8590 |
1.9530 |
0.0368 |
1.92 |
| 2025-12-16 |
1.8240 |
1.9180 |
-0.0263 |
-1.35 |
| 2025-12-15 |
1.8490 |
1.9430 |
-0.0189 |
-0.96 |
| 2025-12-12 |
1.8670 |
1.9610 |
0.0189 |
0.97 |
| 2025-12-11 |
1.8490 |
1.9430 |
-0.0158 |
-0.80 |