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- 基金估值：
-
[04-23]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 霍霄
- 成立日期：
- 2015-06-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.00亿份
- 管 理 人：
- 九泰基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
北方华创 |
1166.67 |
|
9.98% |
| 2 |
贵州茅台 |
1073.00 |
|
9.18% |
| 3 |
海康威视 |
962.79 |
|
8.24% |
| 4 |
中微公司 |
952.75 |
|
8.15% |
| 5 |
中芯国际 |
945.95 |
|
8.10% |
| 6 |
澜起科技 |
939.60 |
|
8.04% |
| 7 |
海光信息 |
921.95 |
|
7.89% |
| 8 |
兆易创新 |
916.68 |
|
7.84% |
| 9 |
中际旭创 |
911.06 |
|
7.80% |
| 10 |
立讯精密 |
737.42 |
|
6.31% |
业绩表现
截至：2026-04-22
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
5.13% |
10.19% |
0.51% |
12.08% |
37.58% |
13.75% |
41.99% |
| 沪深300指数 |
1.05% |
8.34% |
1.78% |
3.91% |
26.39% |
3.38% |
18.69% |
| 同类型平均收益率 |
2.67% |
6.16% |
1.79% |
9.09% |
31.21% |
6.98% |
24.62% |
| 同类型阶段排名 |
2197/10902 |
2654/10902 |
5365/10902 |
3464/10902 |
3534/10902 |
2316/10902 |
2385/10902 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-23 |
1.3700 |
1.3700 |
-0.0030 |
-0.22% |
| 2026-04-22 |
1.3730 |
1.3730 |
0.0290 |
2.16% |
| 2026-04-21 |
1.3440 |
1.3440 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-20 |
1.3440 |
1.3440 |
0.0200 |
1.51% |
| 2026-04-17 |
1.3240 |
1.3240 |
0.0010 |
0.08% |
