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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 霍霄
- 成立日期：
- 2015-06-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.11亿份
- 管 理 人：
- 九泰基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.1720 |
1.1720 |
-0.0050 |
-0.42 |
| 2026-04-02 |
1.1770 |
1.1770 |
-0.0270 |
-2.24 |
| 2026-04-01 |
1.2040 |
1.2040 |
0.0330 |
2.82 |
| 2026-03-31 |
1.1710 |
1.1710 |
-0.0300 |
-2.50 |
| 2026-03-30 |
1.2010 |
1.2010 |
-0.0050 |
-0.41 |
| 2026-03-27 |
1.2060 |
1.2060 |
-0.0040 |
-0.33 |
| 2026-03-26 |
1.2100 |
1.2100 |
-0.0270 |
-2.18 |
| 2026-03-25 |
1.2370 |
1.2370 |
0.0330 |
2.74 |
| 2026-03-24 |
1.2040 |
1.2040 |
0.0060 |
0.50 |
| 2026-03-23 |
1.1980 |
1.1980 |
-0.0480 |
-3.85 |
| 2026-03-20 |
1.2460 |
1.2460 |
-0.0090 |
-0.72 |
| 2026-03-19 |
1.2550 |
1.2550 |
-0.0240 |
-1.88 |
| 2026-03-18 |
1.2790 |
1.2790 |
0.0230 |
1.83 |
| 2026-03-17 |
1.2560 |
1.2560 |
-0.0200 |
-1.57 |
| 2026-03-16 |
1.2760 |
1.2760 |
0.0240 |
1.92 |
| 2026-03-13 |
1.2520 |
1.2520 |
-0.0020 |
-0.16 |
| 2026-03-12 |
1.2540 |
1.2540 |
-0.0140 |
-1.10 |
| 2026-03-11 |
1.2680 |
1.2680 |
0.0010 |
0.08 |
| 2026-03-10 |
1.2670 |
1.2670 |
0.0330 |
2.67 |
| 2026-03-09 |
1.2340 |
1.2340 |
-0.0230 |
-1.83 |