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- 基金估值：
-
[05-23]
- 累计分红：
- 0.3360元
- 基金经理：
- 陈颖
- 成立日期：
- 2015-04-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 12.94亿份
- 管 理 人：
- 金鹰基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
思瑞浦 |
18410.76 |
|
5.10% |
| 2 |
山东黄金 |
16784.50 |
|
4.65% |
| 3 |
宏昌电子 |
14934.81 |
|
4.13% |
| 4 |
恺英网络 |
13628.72 |
|
3.77% |
| 5 |
国网信通 |
13196.70 |
|
3.65% |
| 6 |
朗新科技 |
12791.92 |
|
3.54% |
| 7 |
汇顶科技 |
12263.69 |
|
3.39% |
| 8 |
超图软件 |
11749.65 |
|
3.25% |
| 9 |
虹软科技 |
11632.86 |
|
3.22% |
| 10 |
华钰矿业 |
11191.43 |
|
3.10% |
业绩表现
截至：2026-05-22
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.10% |
1.69% |
-4.22% |
12.27% |
34.98% |
7.47% |
56.41% |
| 沪深300指数 |
-0.30% |
0.95% |
3.96% |
8.79% |
23.79% |
4.65% |
22.06% |
| 同类型平均收益率 |
0.09% |
2.08% |
4.10% |
14.41% |
32.64% |
8.70% |
34.76% |
| 同类型阶段排名 |
3071/6922 |
2957/6922 |
5091/6922 |
3288/6922 |
2549/6922 |
3263/6922 |
1565/6922 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-05-22 |
2.0079 |
2.3439 |
0.0437 |
1.74% |
| 2026-05-21 |
1.9735 |
2.3095 |
-0.0996 |
-3.83% |
| 2026-05-20 |
2.0520 |
2.3880 |
-0.0358 |
-1.36% |
| 2026-05-19 |
2.0802 |
2.4162 |
0.0785 |
3.06% |
| 2026-05-18 |
2.0183 |
2.3543 |
0.0159 |
0.62% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2023-12-22 |
2023-12-25 |
2023-12-25 |
2023-12-27 |
0.0670 |
| 2023-12-05 |
2023-12-06 |
2023-12-06 |
2023-12-08 |
0.0710 |
| 2023-11-15 |
2023-11-16 |
2023-11-16 |
2023-11-20 |
0.0740 |
| 2023-10-26 |
2023-10-27 |
2023-10-27 |
2023-10-31 |
0.0740 |
| 2023-09-27 |
2023-09-28 |
2023-09-28 |
2023-10-10 |
0.0500 |
