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- 基金估值：
-
[05-22]
- 累计分红：
- 0.2000元
- 基金经理：
- 夏林锋
- 成立日期：
- 2014-06-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.96亿份
- 管 理 人：
- 华宝基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
盛新锂能 |
7284.16 |
|
9.42% |
| 2 |
天华新能 |
6923.53 |
|
8.96% |
| 3 |
艾罗能源 |
6080.71 |
|
7.87% |
| 4 |
鼎胜新材 |
5415.15 |
|
7.01% |
| 5 |
锦浪科技 |
5062.93 |
|
6.55% |
| 6 |
鹏辉能源 |
5019.21 |
|
6.49% |
| 7 |
大中矿业 |
4230.18 |
|
5.47% |
| 8 |
天康生物 |
3802.85 |
|
4.92% |
| 9 |
科锐国际 |
3575.52 |
|
4.63% |
| 10 |
多氟多 |
2296.26 |
|
2.97% |
业绩表现
截至：2026-05-21
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-3.47% |
0.55% |
13.86% |
37.10% |
77.73% |
30.30% |
37.32% |
| 沪深300指数 |
-0.30% |
0.95% |
3.96% |
8.79% |
23.79% |
4.65% |
22.06% |
| 同类型平均收益率 |
-1.63% |
1.67% |
3.45% |
13.48% |
29.82% |
8.11% |
28.38% |
| 同类型阶段排名 |
8614/10976 |
4893/10976 |
1760/10976 |
1435/10976 |
1221/10976 |
1056/10976 |
3117/10976 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-05-22 |
5.8750 |
6.0750 |
0.0107 |
0.17% |
| 2026-05-21 |
5.8650 |
6.0650 |
-0.2405 |
-3.68% |
| 2026-05-20 |
6.0890 |
6.2890 |
0.1471 |
2.30% |
| 2026-05-19 |
5.9520 |
6.1520 |
-0.0354 |
-0.55% |
| 2026-05-18 |
5.9850 |
6.1850 |
0.0129 |
0.20% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2015-05-28 |
2015-06-01 |
2015-06-01 |
2015-06-02 |
0.2000 |
