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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 苏卿云
- 成立日期：
- 2014-11-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.47亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
1.2281 |
1.2281 |
0.0121 |
1.00 |
| 2026-01-08 |
1.2160 |
1.2160 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-01-07 |
1.2154 |
1.2154 |
0.0103 |
0.85 |
| 2026-01-06 |
1.2051 |
1.2051 |
0.0078 |
0.65 |
| 2026-01-05 |
1.1973 |
1.1973 |
0.0363 |
3.13 |
| 2025-12-31 |
1.1610 |
1.1610 |
-0.0058 |
-0.50 |
| 2025-12-30 |
1.1668 |
1.1668 |
-0.0045 |
-0.38 |
| 2025-12-29 |
1.1713 |
1.1713 |
-0.0122 |
-1.03 |
| 2025-12-26 |
1.1835 |
1.1835 |
0.0005 |
0.04 |
| 2025-12-25 |
1.1830 |
1.1830 |
0.0040 |
0.34 |
| 2025-12-24 |
1.1790 |
1.1790 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-23 |
1.1790 |
1.1790 |
-0.0022 |
-0.19 |
| 2025-12-22 |
1.1812 |
1.1812 |
-0.0041 |
-0.35 |
| 2025-12-19 |
1.1853 |
1.1853 |
0.0150 |
1.28 |
| 2025-12-18 |
1.1703 |
1.1703 |
-0.0014 |
-0.12 |
| 2025-12-17 |
1.1717 |
1.1717 |
0.0133 |
1.15 |
| 2025-12-16 |
1.1584 |
1.1584 |
-0.0189 |
-1.61 |
| 2025-12-15 |
1.1773 |
1.1773 |
-0.0199 |
-1.66 |
| 2025-12-12 |
1.1972 |
1.1972 |
0.0036 |
0.30 |
| 2025-12-11 |
1.1936 |
1.1936 |
-0.0034 |
-0.28 |