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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 苏卿云
- 成立日期：
- 2014-11-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.30亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
恒瑞医药 |
12.18 |
|
0.22% |
| 2 |
*ST康美 |
5.62 |
|
0.10% |
| 3 |
复星医药 |
4.00 |
|
0.07% |
| 4 |
天士力 |
2.73 |
|
0.05% |
| 5 |
通化东宝 |
2.67 |
|
0.05% |
| 6 |
片仔癀 |
2.49 |
|
0.04% |
| 7 |
上海医药 |
2.47 |
|
0.04% |
| 8 |
生物股份 |
2.19 |
|
0.04% |
| 9 |
同仁堂 |
1.73 |
|
0.03% |
| 10 |
华海药业 |
1.64 |
|
0.03% |
业绩表现
截至：2026-04-02
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
8.21% |
5.07% |
2.95% |
-9.21% |
8.51% |
2.95% |
-8.69% |
| 沪深300指数 |
0.03% |
-5.28% |
-3.26% |
-3.49% |
15.31% |
-3.26% |
10.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.15% |
-6.15% |
-0.93% |
-1.67% |
18.63% |
-1.02% |
19.84% |
| 同类型阶段排名 |
251/6765 |
302/6765 |
1537/6765 |
5242/6765 |
4416/6765 |
1559/6765 |
5864/6765 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-02 |
1.2509 |
1.2509 |
0.0020 |
0.16% |
| 2026-04-01 |
1.2489 |
1.2489 |
0.0458 |
3.81% |
| 2026-03-31 |
1.2031 |
1.2031 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-03-30 |
1.2038 |
1.2038 |
0.0065 |
0.54% |
| 2026-03-27 |
1.1973 |
1.1973 |
0.0413 |
3.57% |
