加载中...
- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 苏卿云
- 成立日期：
- 2014-11-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.30亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.2285 |
1.2285 |
-0.0160 |
-1.29 |
| 2026-02-12 |
1.2445 |
1.2445 |
-0.0020 |
-0.16 |
| 2026-02-11 |
1.2465 |
1.2465 |
0.0025 |
0.20 |
| 2026-02-10 |
1.2440 |
1.2440 |
0.0124 |
1.01 |
| 2026-02-09 |
1.2316 |
1.2316 |
0.0048 |
0.39 |
| 2026-02-06 |
1.2268 |
1.2268 |
0.0008 |
0.07 |
| 2026-02-05 |
1.2260 |
1.2260 |
0.0072 |
0.59 |
| 2026-02-04 |
1.2188 |
1.2188 |
0.0140 |
1.16 |
| 2026-02-03 |
1.2048 |
1.2048 |
0.0146 |
1.23 |
| 2026-02-02 |
1.1902 |
1.1902 |
-0.0257 |
-2.11 |
| 2026-01-30 |
1.2159 |
1.2159 |
-0.0151 |
-1.23 |
| 2026-01-29 |
1.2310 |
1.2310 |
0.0119 |
0.98 |
| 2026-01-28 |
1.2191 |
1.2191 |
-0.0105 |
-0.85 |
| 2026-01-27 |
1.2296 |
1.2296 |
-0.0132 |
-1.06 |
| 2026-01-26 |
1.2428 |
1.2428 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-01-23 |
1.2430 |
1.2430 |
0.0067 |
0.54 |
| 2026-01-22 |
1.2363 |
1.2363 |
-0.0084 |
-0.67 |
| 2026-01-21 |
1.2447 |
1.2447 |
-0.0048 |
-0.38 |
| 2026-01-20 |
1.2495 |
1.2495 |
-0.0102 |
-0.81 |
| 2026-01-19 |
1.2597 |
1.2597 |
-0.0097 |
-0.76 |