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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 黄皓,郑煜
- 成立日期：
- 2007-09-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 6.69亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
立讯精密 |
16069.88 |
|
8.98% |
| 2 |
中国巨石 |
16016.40 |
|
8.95% |
| 3 |
杰瑞股份 |
13047.88 |
|
7.29% |
| 4 |
南方航空 |
12549.04 |
|
7.01% |
| 5 |
科达利 |
12108.24 |
|
6.77% |
| 6 |
中国国航 |
11257.59 |
|
6.29% |
| 7 |
宁德时代 |
11175.50 |
|
6.24% |
| 8 |
运达股份 |
10472.85 |
|
5.85% |
| 9 |
海大集团 |
7834.61 |
|
4.38% |
| 10 |
天顺风能 |
7154.20 |
|
4.00% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国开06 |
10117.61 |
100.00 |
5.65% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.14% |
-2.37% |
5.55% |
5.35% |
48.28% |
5.55% |
1.86% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-0.57% |
-3.61% |
-0.23% |
-0.75% |
19.11% |
-0.17% |
14.30% |
| 同类型阶段排名 |
4282/10855 |
4329/10855 |
1453/10855 |
1971/10855 |
1197/10855 |
1530/10855 |
7316/10855 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
2.7980 |
2.7980 |
-0.0340 |
-1.20% |
| 2026-04-02 |
2.8320 |
2.8320 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-01 |
2.8320 |
2.8320 |
0.0370 |
1.32% |
| 2026-03-31 |
2.7950 |
2.7950 |
-0.0100 |
-0.36% |
| 2026-03-30 |
2.8050 |
2.8050 |
0.0030 |
0.11% |
