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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 黄皓,郑煜
- 成立日期：
- 2007-09-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 7.02亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
立讯精密 |
18331.17 |
|
9.78% |
| 2 |
中国巨石 |
16241.19 |
|
8.66% |
| 3 |
杰瑞股份 |
15257.57 |
|
8.14% |
| 4 |
科达利 |
15010.66 |
|
8.01% |
| 5 |
宁德时代 |
12232.62 |
|
6.53% |
| 6 |
运达股份 |
10401.42 |
|
5.55% |
| 7 |
中国国航 |
9503.47 |
|
5.07% |
| 8 |
南方航空 |
9478.36 |
|
5.06% |
| 9 |
海大集团 |
9021.54 |
|
4.81% |
| 10 |
天顺风能 |
8562.10 |
|
4.57% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国开06 |
10078.79 |
100.00 |
5.38% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.14% |
5.49% |
-0.19% |
31.56% |
40.49% |
40.49% |
-6.26% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
-0.04% |
2.26% |
-0.75% |
16.07% |
22.11% |
21.98% |
17.30% |
| 同类型阶段排名 |
1270/10633 |
2114/10633 |
5403/10633 |
1841/10633 |
2095/10633 |
2075/10633 |
9169/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
2.6510 |
2.6510 |
-0.0020 |
-0.08% |
| 2025-12-30 |
2.6530 |
2.6530 |
0.0020 |
0.08% |
| 2025-12-29 |
2.6510 |
2.6510 |
0.0110 |
0.42% |
| 2025-12-26 |
2.6400 |
2.6400 |
0.0010 |
0.04% |
| 2025-12-25 |
2.6390 |
2.6390 |
0.0180 |
0.69% |
