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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 黄皓,郑煜
- 成立日期：
- 2007-09-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 6.69亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
立讯精密 |
16069.88 |
|
8.98% |
| 2 |
中国巨石 |
16016.40 |
|
8.95% |
| 3 |
杰瑞股份 |
13047.88 |
|
7.29% |
| 4 |
南方航空 |
12549.04 |
|
7.01% |
| 5 |
科达利 |
12108.24 |
|
6.77% |
| 6 |
中国国航 |
11257.59 |
|
6.29% |
| 7 |
宁德时代 |
11175.50 |
|
6.24% |
| 8 |
运达股份 |
10472.85 |
|
5.85% |
| 9 |
海大集团 |
7834.61 |
|
4.38% |
| 10 |
天顺风能 |
7154.20 |
|
4.00% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国开06 |
10117.61 |
100.00 |
5.65% |
业绩表现
截至：2026-02-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
4.72% |
8.80% |
14.81% |
32.82% |
53.00% |
10.52% |
-3.90% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
1.79% |
1.31% |
6.31% |
15.37% |
25.21% |
5.47% |
20.13% |
| 同类型阶段排名 |
1246/10774 |
551/10774 |
1584/10774 |
1707/10774 |
1450/10774 |
2007/10774 |
9134/10774 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
2.8750 |
2.8750 |
-0.0550 |
-1.88% |
| 2026-02-12 |
2.9300 |
2.9300 |
0.0360 |
1.24% |
| 2026-02-11 |
2.8940 |
2.8940 |
0.0240 |
0.84% |
| 2026-02-10 |
2.8700 |
2.8700 |
0.0070 |
0.24% |
| 2026-02-09 |
2.8630 |
2.8630 |
0.0550 |
1.96% |
