单位净值: | 0.9561元 | 累计净值: | 1.6921元 | 基金类型: | 契约型开放式 |
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投资风格: | 平衡型 | 交易代码: | 310318 | 行情代码: | 163102 |
基金经理: | 李源海、张晓军 | 基金管理人: | 申万巴黎基金管理有限公司 | 基金托管人: | 中国工商银行股份有限公司 |
购 买: | 开放 | 赎 回: | 开放 | ||
代销银行: | 中国工商银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、上海浦东发展银行 |
持股代码 | 持股名称 | 持股市值(万元) | 持股数量(万股/张) | 占净值比例(%) | 证券类别 |
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600096 | 云天化 | 87.930 | 2.500 | 0.97 | A股 |
600395 | 盘江股份 | 42.270 | 3.200 | 0.47 | A股 |
002273 | 水晶光电 | 27.300 | 0.910 | 0.30 | 中小企业板块 |
600009 | 上海机场 | 26.100 | 1.500 | 0.29 | A股 |
601766 | 中国南车 | 19.230 | 5.500 | 0.21 | A股 |
002269 | 美邦服饰 | 18.460 | 0.720 | 0.20 | 中小企业板块 |
002264 | 新华都 | 14.030 | 0.840 | 0.15 | 中小企业板块 |
002271 | 东方雨虹 | 11.440 | 0.730 | 0.13 | 中小企业板块 |
002267 | 陕天然气 | 11.260 | 1.090 | 0.12 | 中小企业板块 |
002248 | 华东数控 | 9.040 | 1.050 | 0.10 | 中小企业板块 |
万家公用事业(LOF)[161903] 据统计数据显示,截至 2008年5月,国内唯一一只公用事业基金——万家公用事业基金在过去6个月下跌8.17%,在136只股票型基金中排名11位,抗风险能力显著。此外,该基金过去1个月的涨幅达到5.54%,在136只股票型基金中排名第8。该基金“稳健性”、“防御型”特点主要得益于公用事业板块资源垄断、安全边际较高、业绩持续增长的优势。 2008年,我国将在经济体制、投资体制、资源产品价格、社会事业领域等方面将进一步深化改革。而公用事业类价格改革,就是2008年一个重要的投资主题,其中水务、燃气是改革的重点,第三次煤电联动也有望在08年四季度启动。
基金代码 | 基金简称 | 净值 |
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510900 | H股ETF [评论] | 0.9455 |
110031 | H股ETF联接( [评论] | 0.9620 |
110032 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
110033 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
162207 | 泰达效率 [评论] | 0.9192 |
410001 | 华富优选 [评论] | 0.6277 |
159920 | 恒生ETF [评论] | 1.0284 |
260109 | 景内需贰 [评论] | 1.3710 |
620002 | 金元成长动力 [评论] | 0.8950 |
260104 | 景顺增长 [评论] | 4.1060 |