| 单位净值： | 0.5734元 | 累计净值： | 3.1874元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 成长型 | 交易代码： | 217001 | 行情代码： | 161701 |
| 基金经理： | 胡军华、游海 | 基金管理人： | 招商基金管理有限公司 | 基金托管人： | 招商银行股份有限公司 |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | 深圳发展银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、中国农业银行、上海浦东发展银行、华夏银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、北京银行股份有限公司 | ||||
| 持股代码 | 持股名称 | 持股市值(万元) | 持股数量(万股/张) | 占净值比例(％) | 证券类别 |
|---|---|---|---|---|---|
| 600028 | 中国石化 | 4266.660 | 399.500 | 3.78 | A股 |
| 600900 | 长江电力 | 4034.730 | 439.990 | 3.57 | A股 |
| 600519 | 贵州茅台 | 3924.800 | 29.760 | 3.47 | A股 |
| 600016 | 民生银行 | 3573.720 | 692.580 | 3.16 | A股 |
| 601006 | 大秦铁路 | 3436.840 | 266.420 | 3.04 | A股 |
| 600880 | 博瑞传播 | 3052.710 | 249.610 | 2.70 | A股 |
| 601398 | 工商银行 | 3044.950 | 699.990 | 2.70 | A股 |
| 601939 | 建设银行 | 2837.960 | 599.990 | 2.51 | A股 |
| 600125 | 铁龙物流 | 2823.860 | 462.930 | 2.50 | A股 |
| 601186 | 中国铁建 | 2794.790 | 298.590 | 2.47 | A股 |
万家公用事业(LOF)[161903] 据统计数据显示，截至 2008年5月，国内唯一一只公用事业基金——万家公用事业基金在过去6个月下跌8.17%，在136只股票型基金中排名11位，抗风险能力显著。此外，该基金过去1个月的涨幅达到5.54%，在136只股票型基金中排名第8。该基金“稳健性”、“防御型”特点主要得益于公用事业板块资源垄断、安全边际较高、业绩持续增长的优势。 2008年，我国将在经济体制、投资体制、资源产品价格、社会事业领域等方面将进一步深化改革。而公用事业类价格改革，就是2008年一个重要的投资主题，其中水务、燃气是改革的重点，第三次煤电联动也有望在08年四季度启动。
| 基金代码 | 基金简称 | 净值 |
|---|---|---|
| 510900 | H股ETF [评论] | 0.9455 |
| 110031 | H股ETF联接( [评论] | 0.9620 |
| 110032 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 110033 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 162207 | 泰达效率 [评论] | 0.9192 |
| 410001 | 华富优选 [评论] | 0.6277 |
| 159920 | 恒生ETF [评论] | 1.0284 |
| 260109 | 景内需贰 [评论] | 1.3710 |
| 620002 | 金元成长动力 [评论] | 0.8950 |
| 260104 | 景顺增长 [评论] | 4.1060 |
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