单位净值: | 0.5921元 | 累计净值: | 3.6034元 | 基金类型: | 契约型开放式 |
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投资风格: | 收入型(价值型) | 交易代码: | 100020 | 行情代码: | 161003 |
基金经理: | 张晖、陈戈、刘明、邓跃辉 | 基金管理人: | 富国基金管理有限公司 | 基金托管人: | 交通银行股份有限公司 |
购 买: | 开放 | 赎 回: | 开放 | ||
代销银行: | 交通银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、深圳发展银行股份有限公司、上海银行、中国农业银行、中国工商银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、深圳平安银行股份有限公司、上海浦东发展银行、中国银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、青岛市商业银行 |
持股代码 | 持股名称 | 持股市值(万元) | 持股数量(万股/张) | 占净值比例(%) | 证券类别 |
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600519 | 贵州茅台 | 104058.030 | 788.980 | 8.86 | A股 |
002024 | 苏宁电器 | 95862.590 | 5509.340 | 8.16 | 中小企业板块 |
600271 | 航天信息 | 52451.730 | 2519.300 | 4.47 | A股 |
000792 | 盐湖钾肥 | 45322.060 | 670.940 | 3.86 | A股 |
600036 | 招商银行 | 43104.870 | 2446.360 | 3.67 | A股 |
002028 | 思源电气 | 33981.920 | 1369.690 | 2.89 | 中小企业板块 |
600585 | 海螺水泥 | 33215.260 | 1266.310 | 2.83 | A股 |
601006 | 大秦铁路 | 30987.020 | 2402.090 | 2.64 | A股 |
002153 | 石基信息 | 23413.150 | 458.180 | 1.99 | 中小企业板块 |
000063 | 中兴通讯 | 21690.640 | 726.410 | 1.85 | A股 |
万家公用事业(LOF)[161903] 据统计数据显示,截至 2008年5月,国内唯一一只公用事业基金——万家公用事业基金在过去6个月下跌8.17%,在136只股票型基金中排名11位,抗风险能力显著。此外,该基金过去1个月的涨幅达到5.54%,在136只股票型基金中排名第8。该基金“稳健性”、“防御型”特点主要得益于公用事业板块资源垄断、安全边际较高、业绩持续增长的优势。 2008年,我国将在经济体制、投资体制、资源产品价格、社会事业领域等方面将进一步深化改革。而公用事业类价格改革,就是2008年一个重要的投资主题,其中水务、燃气是改革的重点,第三次煤电联动也有望在08年四季度启动。
基金代码 | 基金简称 | 净值 |
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510900 | H股ETF [评论] | 0.9455 |
110031 | H股ETF联接( [评论] | 0.9620 |
110032 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
110033 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
162207 | 泰达效率 [评论] | 0.9192 |
410001 | 华富优选 [评论] | 0.6277 |
159920 | 恒生ETF [评论] | 1.0284 |
260109 | 景内需贰 [评论] | 1.3710 |
620002 | 金元成长动力 [评论] | 0.8950 |
260104 | 景顺增长 [评论] | 4.1060 |