【嘉实浦安保本 070007】

焦点指标(2007-12-07)
单位净值: 1.0000元 累计净值: 1.8970元 基金类型: 契约型开放式
投资风格: 保本型 交易代码: 070007 行情代码: 160707
基金经理: 邹唯 基金管理人: 嘉实基金管理有限公司 基金托管人: 上海浦东发展银行
购  买: 开放 赎  回: 开放    
代销银行: 兴业银行、上海浦东发展银行、交通银行、北京银行股份有限公司、深圳发展银行股份有限公司、中国建设银行、平安银行有限责任公司、中信实业银行、济南市商业银行、温州市商业银行

业绩图

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基金重仓股

持股代码持股名称持股市值(万元)持股数量(万股/张)占净值比例(%)证券类别
600036招商银行765.40020.0001.86A股
601939建设银行411.40044.0001.00A股
601088中国神华406.89011.0000.99A股
600423柳化股份405.13015.7700.98A股
600386*ST北巴390.40016.0000.95A股
600880博瑞传播352.90010.0000.86A股
000625长安汽车349.50015.0000.85A股
000718苏宁环球340.9608.0000.83A股
600352浙江龙盛308.00016.0000.75A股
600519贵州茅台300.9402.0000.73A股